apo Mezzo V (DE000A2DP552)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 60. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 75 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 03.12.2025) 8,56%
2024 11,71%
2023 9,81%
2022 -13,52%
2021 11,50%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 11,71%
2 Jahre 10,75%
3 Jahre 1,99%
4 Jahre 4,29%
5 Jahre 4,04%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
DE000A2DP552
WKN
A2DP55
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
331.58 Mio. EUR
Auflagedatum
01.02.2018
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Domizil
Deutschland
Depotbank
DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
Fondsmanager
Apo Asset Management GmbH

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Ausgewogen
Region
Global
Laufende Kosten
1,30%
Transaktionskosten
0,24%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,1%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 500.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
60
Nachhaltigkeit EDA-Score
75
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Das Anlageziel des ausgewogenen apo Mezzo ist es, unter Berücksichtigung der Anlagerisiken langfristig an guten Ertrags- und Wachstumsaussichten der globalen Aktienmärkte zu partizipieren, und dabei durch breite Diversifikation in Renten(fonds) die Risiken zu reduzieren. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Der apo Mezzo legt den Fokus auf aktiv gemanagte Fonds ("Zielfonds") und Indexfonds ("ETFs"), die jeweils Ihrerseits in Aktien oder Anleihen investieren. Zudem können Aktien, Aktien gleichwertige Wertpapiere, Renten, Derivate und Zertifikate beigemischt werden, um insgesamt langfristig eine ausgewogene Mischung aus Kapitalwachstum und Ertragstabilität zu erreichen. Das Portfoliomanagement orientiert sich nicht an einer Benchmark, sondern analysiert fortlaufend die weltweiten Kapitalmärkte und wählt aktiv auf Basis tiefgehender quantitativer und qualitativer Analysen unter Berücksichtigung von ESG-Kriterien geeignete Investments aus. Entsprechend können sich die investierten Regionen, Länder, Themen und Wertpapiere z.B. aufgrund von Marktbewegungen oder anderweitigen Entwicklungen kurzfristig ändern, um durch Umschichtungen des Portfolios Opportunitäten auszunutzen oder Risiken zu reduzieren. Alle investierten Vermögensgegenstände werden zudem regelmäßig durch den Fondsmanager anhand von Analysen im Hinblick auf die Einhaltung der Investitionskriterien geprüft und können im Falle von Verstößen oder der Verfügbarkeit besserer Alternativen ausgetauscht werden. Zur Risikostreuung investiert der Fonds in eine breite Palette von Vermögensgegenständen, um eine weltweite, themen- und sektorübergreifende Diversifikation über verschiedene Märkte und Assetklassen anzustreben. Dies soll ausgewogen investierenden Anlegenden ermöglichen, unter Berücksichtigung der Anlagerisiken langfristig an den guten Ertrags- und Wachstumsaussichten der globalen Aktienmärkte zu partizipieren und Risiken durch die breite Diversifikation in Renten(fonds) zu reduzieren.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

JPM I-US RES.ENH.I.E. DLA
11,10%
Tabula ICAV-Liquid Cred.Inc Reg.Shs EUR Acc. oN
7,24%
WMF(I)-W.STR.EO EQ. SEO
6,40%
Fidelity Fds-Gl Technology Fd Reg.Shares I Acc. USD o.N.
5,42%
OIF-BROOK EUR.FOC.FD.AEO
5,08%
CORE.INV-BHARGB A1MEOA
5,07%
Storm Fund II-Storm Bond Fund Act. au Port. ICF EUR Acc. oN
4,36%
XAIA Credit Basis IT
4,15%
EMPUREON VOLATIL.ONE F
4,04%
Fermat Cat Bd Fd Reg.Shs F EUR Acc. oN
4,00%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
apo Mezzo R
ISIN
DE0005324305
WKN
532430
2,54%
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Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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