Eigenschaften
Fondsdaten
- ISIN
- DE0005324305
- WKN
- 532430
- Kategorie
- Mischfonds, Ausgewogen
- Region
- Europa
- Risiko-Ertagsprofil
- SRRI 4
- Auflagedatum
- 15.02.2001
- KAG
- Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH
- Domizil
- Deutschland
- Depotbank
- Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG
- Fondsmanager
- Apo Asset Management GmbH
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
Gebühren
- Laufende Kosten
- 2,21%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,1%
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 416.39 Mio. EUR
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
Das Anlageziel des Dachfonds apo Mezzo INKA ("Fonds") ist ausgewogen: Er zielt auf ein möglichst stetiges Wachstum mit regelmäßigen Erträgen und begrenzten Risiken. Für den Fonds wurde folgende Benchmark (Vergleichsindex) festgelegt: 50 % iBoxx Eurozone Sovereigns TR, 25 % MSCI Daily TR Net Europe Euro, 25 % MSCI AC World Daily Net EUR. Der Fonds investiert in sorgfältig ausgesuchte Zielfonds. Darunter sind sowohl Zielfonds, die aktiv verwaltet werden, als auch Zielfonds, welche die Entwicklung von Börsenindizes passiv nachbilden. Mindestens 40 % des Fondsvermögens müssen in Rentenfonds, Mischfonds und Geldmarktfonds, bis zu 60 % dürfen in Aktienfonds investiert werden. Mindestens 25 % seines Vermögens legt der Fonds in Aktien (Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz) an. Diese Anlagegrenze dient der Erlangung einer Teilfreistellung als Mischfonds gemäß § 20 Investmentsteuergesetz. Hierbei ist die Anlage in Geldmarktfonds auf 49 % beschränkt. Anlagen in Fremdwährungen sind nach interner Vorgabe auf maximal 50 % begrenzt. Zudem darf der Fonds insgesamt bis maximal 49 % des Fondsvermögens in Bankguthaben, Geldmarktfonds und Geldmarktpapieren investieren, sowie Derivate einsetzen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu spekulieren.
Wertentwicklung
Aufteilung
Anlageklassen
Länder
Top-Ten Titel
- WMF(I)-W.STR.EO EQ. SEO
- 5,34%
- GUARDCAP UC.FDS-GL.EQ.IDL
- 5,34%
- BGF-EURO BOND FD I2 EO
- 5,05%
- RAIFF.-EURO-RENT I VT
- 5,01%
- SPARX JAPAN FD INST.CYND
- 3,97%
- WMF(I)-W.GL.CRED.PLU.SEOH
- 3,89%
- BR.ADV.-US S.G. BDLA
- 3,74%
- MUL-L.CO US TR.10+Y D
- 3,40%
- BR.AD.FDS-GL.LEADERS BDLA
- 3,05%
- ROB.QI GBL DYN.DUR. IHEUR
- 2,87%
Verfügbarkeit
Tranchen
1 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | |
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C
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apo Mezzo INKA V
|
51
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1,16%
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