apo Mezzo INKA (DE0005324305)

C

Kurswert per 02.03.2021

€ +0,51
€ 75,82

Qualität

B
65von 100

Kosten

E
2,21%

Bewertung

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 65 von 100. Extrem hoch sind im Vergleich die laufenden Kosten dieses Fonds, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

fynup bewertet diesen Fonds als okay.

Eigenschaften

Fondsdaten

ISIN
DE0005324305
WKN
532430
Kategorie
Mischfonds, Ausgewogen
Region
Europa
Risiko-Ertagsprofil
SRRI 4
Auflagedatum
15.02.2001
KAG
Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH
Domizil
Deutschland
Depotbank
Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG
Fondsmanager
Apo Asset Management GmbH
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
2,21%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,1%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
416.39 Mio. EUR
Ausschüttungsintervall
jährlich
Das Anlageziel des Dachfonds apo Mezzo INKA ("Fonds") ist ausgewogen: Er zielt auf ein möglichst stetiges Wachstum mit regelmäßigen Erträgen und begrenzten Risiken. Für den Fonds wurde folgende Benchmark (Vergleichsindex) festgelegt: 50 % iBoxx Eurozone Sovereigns TR, 25 % MSCI Daily TR Net Europe Euro, 25 % MSCI AC World Daily Net EUR. Der Fonds investiert in sorgfältig ausgesuchte Zielfonds. Darunter sind sowohl Zielfonds, die aktiv verwaltet werden, als auch Zielfonds, welche die Entwicklung von Börsenindizes passiv nachbilden. Mindestens 40 % des Fondsvermögens müssen in Rentenfonds, Mischfonds und Geldmarktfonds, bis zu 60 % dürfen in Aktienfonds investiert werden. Mindestens 25 % seines Vermögens legt der Fonds in Aktien (Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz) an. Diese Anlagegrenze dient der Erlangung einer Teilfreistellung als Mischfonds gemäß § 20 Investmentsteuergesetz. Hierbei ist die Anlage in Geldmarktfonds auf 49 % beschränkt. Anlagen in Fremdwährungen sind nach interner Vorgabe auf maximal 50 % begrenzt. Zudem darf der Fonds insgesamt bis maximal 49 % des Fondsvermögens in Bankguthaben, Geldmarktfonds und Geldmarktpapieren investieren, sowie Derivate einsetzen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu spekulieren.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
2020   1,47%
2019   9,06%
2018  -6,19%
2017   3,58%
2016   2,47%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   1,47%
2 Jahre   5,19%
3 Jahre   1,25%
4 Jahre   1,83%
5 Jahre   1,96%
Mehr...

Aufteilung

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

WMF(I)-W.STR.EO EQ. SEO
5,34%
GUARDCAP UC.FDS-GL.EQ.IDL
5,34%
BGF-EURO BOND FD I2 EO
5,05%
RAIFF.-EURO-RENT I VT
5,01%
SPARX JAPAN FD INST.CYND
3,97%
WMF(I)-W.GL.CRED.PLU.SEOH
3,89%
BR.ADV.-US S.G. BDLA
3,74%
MUL-L.CO US TR.10+Y D
3,40%
BR.AD.FDS-GL.LEADERS BDLA
3,05%
ROB.QI GBL DYN.DUR. IHEUR
2,87%

Verfügbarkeit

Tranchen

1 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
apo Mezzo INKA V
ISIN
DE000A2DP552
WKN
A2DP55
51
1,16%

NEU VERANLAGEN

Provisionsfrei bleibt mehr Gewinn.

JETZT NEU

PRÜFEN

Nur Kontrolle schützt.

JETZT PRÜFEN