apo Mezzo INKA R (DE0005324305)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 69. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 75 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 26.03.2024)   3,37%
2023   8,72%
2022 -14,38%
2021  10,39%
2020   1,47%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   8,72%
2 Jahre  -3,52%
3 Jahre   0,91%
4 Jahre   1,05%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 71 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
DE0005324305
WKN
532430
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
334.88 Mio. EUR
Auflagedatum
15.02.2001
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH
Domizil
Deutschland
Depotbank
Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG
Fondsmanager
Apo Asset Management GmbH

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Ausgewogen
Region
Global
Laufende Kosten
2,30%
Transaktionskosten
0,05%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,1%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
69
Nachhaltigkeit EDA-Score
75
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Das Anlageziel des Dachfonds apo Mezzo INKA ("Fonds") ist ausgewogen: Er zielt auf ein möglichst stetiges Wachstum mit regelmäßigen Erträgen und begrenzten Risiken.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

JPM I-US RES.ENH.I.E. DLA
7,52%
TABULA-LIQ.CR.I EOA
4,72%
GAM STAR-CAT BD M ACC.EO
4,51%
SCHR.GAIA-CAT BD IFACCEOH
4,47%
CORE.INV-BHARGB A1MEOA
4,47%
BR.ADV.-US S.G. BDLA
4,29%
T.EO IG B.P.A.C.UE EO EOA
4,10%
GUARDCAP UC.FDS-GL.EQ.IDL
4,06%
ST.-BOND ICFEOA
3,51%
ABS1-IN.TECH.P. S1DLA
3,15%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
apo Mezzo INKA V
ISIN
DE000A2DP552
WKN
A2DP55
1,34%

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