Top Strategie Planer EUR R01 (A) (AT0000A2B5Y0)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 54. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 78 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 04.12.2025) 4,16%
2024 4,66%
2023 7,46%
2022 -14,87%
2021 0,61%
Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 4,66%
2 Jahre 6,05%
3 Jahre -1,44%
4 Jahre -0,93%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
AT0000A2B5Y0
WKN
0A2B5Y
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
14.50 Mio. EUR
Auflagedatum
02.01.2020
Geschäftsjahresbeginn
1. September
KAG
Erste AM
Domizil
Österreich
Depotbank
Erste Group Bank AG
Fondsmanager
SPARKASSE NIEDERÖSTERREICH MITTE WEST AKTIENGESELLSCHAFT

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Anleihenorientiert
Region
Global
Laufende Kosten
1,87%
Transaktionskosten
0,01%
Maximaler Ausgabeaufschlag
2,5%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
54
Nachhaltigkeit EDA-Score
78
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Der Top Strategie Planer ist ein gemischter Fonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

E.S.I.-M+G EU.CR.IV.C CAP
10,03%
NORD.1-US COR.B.HBIEOACCH
9,69%
INVESC.EUR.CORP.BD ZCAPEO
8,06%
F.T.I.F.F.U.S.GO.IACCEOH1
5,80%
KATHREIN EO BD (I) T
5,74%
ERSTE BOND COMBIRENT T
5,72%
MACQUARIE BONDS EUROPE T
5,64%
CONVERTINV.ALL-CAP CON.RT
5,31%
ART TOP 50 SMA.ESG C.UI I
5,14%
SCHROD.GAIA-EGER.EQ.CAEO
4,64%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
Top Strategie Planer EUR R01 (T)
ISIN
AT0000A0T671
WKN
0A0T67
1,88%
Top Strategie Planer EUR R02 (T)
ISIN
AT0000A0T697
WKN
0A0T69
1,88%
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In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

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Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

Unsere Kund*innen sind begeistert

Unsere Kompetenz im Rampenlicht