Top Strategie Planer R01 T (AT0000A0T671)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 57. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 77 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 12.04.2024)   0,81%
2023   7,46%
2022 -14,88%
2021   0,62%
2020   2,88%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   7,46%
2 Jahre  -4,36%
3 Jahre  -2,73%
4 Jahre  -1,35%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
AT0000A0T671
WKN
0A0T67
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
14.40 Mio. EUR
Auflagedatum
02.01.2012
Geschäftsjahresbeginn
1. September
KAG
Erste AM
Domizil
Österreich
Depotbank
Erste Group Bank AG
Fondsmanager
SPARKASSE NIEDERÖSTERREICH MITTE WEST AKTIENGESELLSCHAFT

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Anleihenorientiert
Region
Global
Laufende Kosten
1,58%
Transaktionskosten
0,01%
Maximaler Ausgabeaufschlag
2,5%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
57
Nachhaltigkeit EDA-Score
77
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Der Top Strategie Planer ist ein gemischter Fonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt bei der Auswahl der zulässigen Vermögenswerte, unter Berücksichtigung der nachfolgenden Veranlagungsgrenzen, keinen Beschränkungen. Der Top Strategie Planer, ein Dachfonds der Sparkasse Niederösterreich Mitte West AG, investiert weltweit breit gestreut in Anleihe- und in begrenztem Umfang auch in Aktienfonds. Der Aktienanteil ist auf maximal 15% begrenzt und wird aktiv gesteuert. Das Anleiheportfolio investiert neben Staatsanleihen in Unternehmensanleihen, Wandelanleihen und Emerging Markets Anleihen, wobei die Gewichtung an die aktuelle Markteinschätzung angepasst wird.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

E.S.I.-M+G EU.CR.IV.C CAP
9,50%
NORD.1-US COR.B.HBIEOACCH
8,24%
INVESC.EUR.CORP.BD ZCAPEO
7,74%
KATHREIN EO BD (I) T
5,84%
MACQUARIE BONDS EUROPE T
5,02%
F.T.I.F.F.U.S.GO.IACCEOH1
5,02%
ERSTE BOND COMBIRENT T
5,01%
BGF-EMER.MKTS BD D2ACCEOH
4,94%
CONVERTINV.ALL-CAP CON.RT
4,82%
GSF-EM.MKTS DEBT I EO AH
4,38%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
Top Strategie Planer R01 A
ISIN
AT0000A2B5Y0
WKN
0A2B5Y
1,59%
Top Strategie Planer R02 T
ISIN
AT0000A0T697
WKN
0A0T69
1,59%