Value Investment Fonds Klassik T (AT0000990346)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

72 von 100

Kosten

1,51% laufende Kosten
In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 72 von 100. Wegen vergleichbar hoher laufender Kosten kommt dieser Fonds auf die eher niedrige Bewertung nicht so gut. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020   4,87%
2019  11,81%
2018  -4,18%
2017   5,97%
2016   1,52%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   4,86%
2 Jahre   8,28%
3 Jahre   3,95%
4 Jahre   4,46%
5 Jahre   3,86%
Mehr...

Nicht das was du suchst?

Hier gibts noch mehr Anleihenorientierte Mischfonds

Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
AT0000990346
WKN
099034
Kategorie
Mischfonds, Anleihenorientiert
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 4
Auflagedatum
14.10.1996
KAG
Security Kapitalanlage AG
Domizil
Österreich
Depotbank
Liechtensteinische Landesbank (Öst.) AG
Fondsmanager
DDr.P. Ladreiter, A. Kober, S. Winkler
Geschäftsjahresbeginn
1. October

Gebühren

Laufende Kosten
1,51%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,25%
Rücknahmegebühr
0%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
1147.98 Mio. EUR
Ausschüttungsintervall
jährlich
fynup-Ratio
72 von 100
Der Fonds strebt als Anlageziel regelmäßige Erträge bei langfristigem Wachstum an. Der Fonds ist ein Mischfonds. Der Fonds verfolgt einen Absolute Return Ansatz. Das Ziel des Fonds ist die Generierung von stabilen Erträgen unter größtmöglicher Vermeidung von Verlustjahren. Dies wird durch eine möglichst breite Streuung der Anlagekategorien unter finanzmathematischer Optimierung der Vermögenszusammensetzung im Fonds erreicht. Der Rentenanteil wird überwiegend in internationale Anleihen mit hoher Bonität, in internationale Investment Grade-Wandelanleihen und in Unternehmensanleihen ohne Laufzeitenbeschränkung investiert, des Weiteren werden auch Anleihen von Schwellenländern erworben.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Währungen

Top-Ten Titel

VALUE CASH FLOW FUND
3,93%
APOLLO 77
3,01%
UNITED STATES OF AMERICA 31.12.2027
2,44%
UNITED STATES OF AMERICA 15.08.2028
1,98%
APPLE INC
1,85%
APOLLO NEW WORLD
1,79%
STADSHYPOTEK AB 01.09.2028
1,67%
MICROSOFT CORP
1,59%
SUMITOMO MITSUI BANKING 07.11.2029
1,53%
TEMASEK FINANCIAL I LTD 20.11.2031
1,37%

Verfügbarkeit

Wo kannst du diesen Fonds kaufen

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

1 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
Value Investment Fonds Klassik A
ISIN
AT0000654652
WKN
065465
70
1,53%

Fonds suchen

Finde die besten Fonds nach Fakten.

FONDS SUCHEN

Veranlagung prüfen

Nur Kontrolle schützt.

JETZT PRÜFEN

Provisionsfrei veranlagen

So bleibt dir mehr Gewinn.

JETZT VERANLAGEN