Value Investment Fonds Klassik T (AT0000990346)

C

Kurswert per 11.06.2021

€ +0,52
€ 217,53

Qualität

B
72von 100

Kosten

D
1,51%

Bewertung

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 72 von 100. Wegen vergleichbar hoher laufender Kosten kommt dieser Fonds auf die eher niedrige Bewertung nicht so gut. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
AT0000990346
WKN
099034
Kategorie
Mischfonds, Anleihenorientiert
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 4
Auflagedatum
14.10.1996
KAG
Security Kapitalanlage AG
Domizil
Österreich
Depotbank
Liechtensteinische Landesbank (Öst.) AG
Fondsmanager
DDr.P. Ladreiter, A. Kober, S. Winkler
Geschäftsjahresbeginn
1. October

Gebühren

Laufende Kosten
1,51%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,25%
Rücknahmegebühr
0%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
1122.27 Mio. EUR
Ausschüttungsintervall
jährlich
fynup-Ratio
72 von 100
Der Fonds strebt als Anlageziel regelmäßige Erträge bei langfristigem Wachstum an. Der Fonds ist ein Mischfonds. Der Fonds verfolgt einen Absolute Return Ansatz. Das Ziel des Fonds ist die Generierung von stabilen Erträgen unter größtmöglicher Vermeidung von Verlustjahren. Dies wird durch eine möglichst breite Streuung der Anlagekategorien unter finanzmathematischer Optimierung der Vermögenszusammensetzung im Fonds erreicht. Der Rentenanteil wird überwiegend in internationale Anleihen mit hoher Bonität, in internationale Investment Grade-Wandelanleihen und in Unternehmensanleihen ohne Laufzeitenbeschränkung investiert, des Weiteren werden auch Anleihen von Schwellenländern erworben.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020   4,87%
2019  11,81%
2018  -4,18%
2017   5,97%
2016   1,52%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   4,86%
2 Jahre   8,28%
3 Jahre   3,95%
4 Jahre   4,46%
5 Jahre   3,86%
Mehr...

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Anleihen
57,13%
Aktien
36,32%
Barmittel und sonst. VM
5,10%
sonst. VM
1,45%

Länder

Nordamerika
31,92%
Mitteleuropa
14,84%
Westeuropa
11,50%
Südeuropa
10,45%
Südosteuropa
6,45%
Nordeuropa
5,24%
andere Länder
5,09%
Südasien
2,83%
Japan
2,48%
Ostasien
2,39%

Währungen

Euro
50,35%
US-Dollar
43,23%
Schwedische Krone
3,31%
Australische Dollar
2,51%
Pfund Sterling
0,44%
Japanische Yen
0,06%
Schweizer Franken
0,04%
sonst. VM
0,03%
Kanadische Dollar
0,02%

Top-Ten Titel

APOLLO 77
2,92%
FRANCE (GOVT OF) 01.03.2025
2,50%
VALUE CASH FLOW FUND
2,18%
UNITED STATES OF AMERICA 15.08.2028
2,01%
APOLLO NEW WORLD
1,84%
STADSHYPOTEK AB 01.09.2028
1,76%
APPLE INC
1,72%
SUMITOMO MITSUI BANKING 07.11.2029
1,58%
MICROSOFT CORP
1,42%
TEMASEK FINANCIAL I LTD 20.11.2031
1,37%

Verfügbarkeit

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Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

1 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
Value Investment Fonds Klassik A
ISIN
AT0000654652
WKN
065465
70
1,53%

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