Value Investment Fonds Klassik T (AT0000990346)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 58. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 76 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 16.01.2026) 1,24%
2025 3,66%
2024 6,06%
2023 11,66%
2022 -17,31%
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Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 3,66%
2 Jahre 4,85%
3 Jahre 7,07%
4 Jahre 0,38%
5 Jahre 1,33%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
AT0000990346
WKN
099034
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
941.94 Mio. EUR
Auflagedatum
14.10.1996
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
Security Kapitalanlage AG
Domizil
Österreich
Depotbank
Liechtensteinische Landesbank (Öst.) AG
Fondsmanager
DDr. Peter Ladreiter, Maria Pojer, Stefan Donnerer

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Anleihenorientiert
Region
Global
Laufende Kosten
1,52%
Transaktionskosten
0,11%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,25%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
58
Nachhaltigkeit EDA-Score
76
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Der Fonds strebt als Anlageziel regelmäßige Erträge bei langfristigem Wachstum an. Der Fonds ist ein Mischfonds. Der Fonds verfolgt einen Absolute Return Ansatz. Das Ziel des Fonds ist die Generierung von stabilen Erträgen unter größtmöglicher Vermeidung von Verlustjahren. Dies wird durch eine möglichst breite Streuung der Anlagekategorien unter finanzmathematischer Optimierung der Vermögenszusammensetzung im Fonds erreicht. Der Rentenanteil wird überwiegend in internationale Anleihen mit hoher Bonität, in internationale Investment Grade-Wandelanleihen und in Unternehmensanleihen ohne Laufzeitenbeschränkung investiert, des Weiteren werden auch Anleihen von Schwellenländern erworben.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

FRANKREICH 24/34 O.A.T.
2,60%
USA 31.12.2027 0,625
2,17%
NVIDIA Corp.
2,10%
Apple Inc.
1,96%
LANSF.HYP. 24/31 MTN
1,80%
Alphabet Inc.
1,78%
Microsoft Corp.
1,67%
LANSF.HYP. 23/30
1,28%
Broadcom Inc.
1,21%
MAILAND STADT 05/35
1,19%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Value Investment Fonds Klassik A
ISIN
AT0000654652
WKN
065465
1,63%

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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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