Value Investment Fonds Klassik A (AT0000654652)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 71. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 76 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 03.12.2025) 3,30%
2024 6,06%
2023 11,67%
2022 -17,32%
2021 5,24%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 6,06%
2 Jahre 8,83%
3 Jahre -0,70%
4 Jahre 0,76%
5 Jahre 1,56%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
AT0000654652
WKN
065465
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
930.21 Mio. EUR
Auflagedatum
19.03.2003
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
Security Kapitalanlage AG
Domizil
Österreich
Depotbank
Liechtensteinische Landesbank (Öst.) AG
Fondsmanager
DDr. Peter Ladreiter, Maria Pojer, Stefan Donnerer

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Anleihenorientiert
Region
Global
Laufende Kosten
1,52%
Transaktionskosten
0,11%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,25%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
71
Nachhaltigkeit EDA-Score
76
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Der Fonds strebt als Anlageziel regelmäßige Erträge bei langfristigem Wachstum an. Der Fonds ist ein Mischfonds. Der Fonds verfolgt einen Absolute Return Ansatz. Das Ziel des Fonds ist die Generierung von stabilen Erträgen unter größtmöglicher Vermeidung von Verlustjahren. Dies wird durch eine möglichst breite Streuung der Anlagekategorien unter finanzmathematischer Optimierung der Vermögenszusammensetzung im Fonds erreicht. Der Rentenanteil wird überwiegend in internationale Anleihen mit hoher Bonität, in internationale Investment Grade-Wandelanleihen und in Unternehmensanleihen ohne Laufzeitenbeschränkung investiert, des Weiteren werden auch Anleihen von Schwellenländern erworben.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Währungen

Top-Ten Titel

APOLLO HIGH YIELD BOND ESG
3,38%
FRANCE (GOVT OF) 25.11.2034
2,64%
NVIDIA CORP
2,34%
APOLLO CORPORATE BOND
2,27%
UNITED STATES OF AMERICA 31.12.2027
2,14%
APPLE INC
1,90%
LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK 10.09.2031
1,80%
MICROSOFT CORP
1,78%
SLOVAK REPUBLIC 23.02.2035
1,46%
UNITED STATES OF AMERICA 15.04.2029
1,37%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Value Investment Fonds Klassik T
ISIN
AT0000990346
WKN
099034
1,63%
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Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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