Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2633342998
- WKN
- A3EHRN
- Währung
- Pound Sterling
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- monatlich
- Fondsvolumen
- 6544.16 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 22.06.2023
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Aviva Investors Luxembourg SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- BNY Mellon, Asset Servicing
- Fondsmanager
- Kurt Knowlson, Steve Ryder
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Staaten
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,50%
- Transaktionskosten
- 0,00%
- Managementgebühr
- 0,35%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,2%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- € 100.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
The Fund invests mainly in bonds issued by government and supranational issuers worldwide. The Fund may also invest up to 5% of total net assets (excluding ancillary liquid assets, eligible deposits, money market instruments and money market funds) in mortgage and asset backed securities.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Ratings
Währungen
Top-Ten Titel
- Treasury Note
- 3,69%
- Treasury Note____
- 3,31%
- Japan (Government Of) 2Yr #445
- 2,56%
- Japan (2 Year Issue)
- 2,47%
- China Peoples Republic Of (Government)
- 2,45%
- Japan (Government Of) 2Yr #448
- 2,24%
- Treasury Note_
- 2,21%
- Treasury Note__
- 2,19%
- Treasury Note___
- 1,99%
- Japan (2 Year Issue)_
- 1,97%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 5 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Aviva Inv.-Gl.Sovereign Bd.Fd.I EUR
|
0,50%
|
Aviva Inv.-Gl.Sovereign Bd.Fd.Iyh GBP
|
0,50%
|
Aviva Inv.-Gl.Sovereign Bd.Fd.Iy USD
|
0,40%
|
Aviva Inv.-Gl.Sovereign Bd.Fd.Zh GBP
|
0,10%
|
Aviva Inv.-Gl.Sovereign Bd.Fd.V EUR
|
0,00%
|
