Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2601928414
- WKN
- A3D9N1
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 6735.28 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 31.03.2023
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Aviva Investors Luxembourg SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- BNY Mellon, Asset Servicing
- Fondsmanager
- Kurt Knowlson, Steve Ryder
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Staaten
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,40%
- Transaktionskosten
- 0,00%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,2%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- € 100.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Erzielung von Erträgen sowie langfristig (in einem Zeitraum von 5 Jahren oder mehr) ein gewisses Wachstum der Anlagen der Anteilsinhaber. Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen, die von staatlichen und supranationalen Emittenten weltweit begeben werden. Der Fonds kann außerdem bis zu 5 % des Gesamtnettovermögens (ohne zusätzliche liquide Mittel, zulässige Einlagen, Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds) in Hypotheken- und forderungsbesicherten Wertpapieren anlegen. Derivate und Techniken: Zu Anlagezwecken kann der Fonds Derivate einsetzen, indem er sowohl Long- als auch synthetisch gedeckte Short-Positionen aufbaut. Der Fonds kann Derivate zudem zum Hedging und für ein effizientes Portfoliomanagement einsetzen. Wertpapierleihgeschäfte Erwarteter Umfang: 20 % des Gesamtnettovermögens, maximal: 30%. Zugrunde liegende Wertpapierklasse: begrenzt auf Vermögenswerte, die gemäß der Anlagepolitik des Fonds zulässig sind.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- JAPAN 22/24
- 3,98%
- CHINA 21/26
- 2,15%
- USA 15.05.2029 2,375
- 1,96%
- JAPAN 2026 343
- 1,61%
- CHINA 20/30
- 1,43%
- SPANIEN 24/54
- 1,39%
- US TREASURY 2046
- 1,36%
- US TREASURY 2027
- 1,23%
- JAPAN 2027 347
- 1,19%
- ITALIEN 23/25
- 1,16%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 5 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Aviva Investors - Global Sovereign Bond Fund - I EUR
|
0,60%
|
Aviva Investors - Global Sovereign Bond Fund - Imh GBP
|
0,50%
|
Aviva Investors - Global Sovereign Bond Fund - Iyh GBP
|
0,50%
|
Aviva Investors - Global Sovereign Bond Fund - Zh GBP
|
0,10%
|
Aviva Investors - Global Sovereign Bond Fund - V EUR
|
0,00%
|
