Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund I accumulation - EUR (LU2579943098)

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025)	-6,25%
2024	12,69%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	12,70%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU2579943098
WKN: A3D8EJ
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Fondsvolumen: 169.32 Mio. USD
Auflagedatum: 22.02.2023
Geschäftsjahresbeginn: 1. March
KAG: Invesco Management SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg
Fondsmanager: Laurie Brignac, Joseph Madrid, Marques Mercier

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Geldmarktwerte
Region: Global
Laufende Kosten: 0,05%
Transaktionskosten: 0,06%
Maximale Umschichtungsgebühr: 1%
Rücknahmegebühr: 0%
Depotgebühr: 0,0075%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: € 10.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Das Ziel des Fonds ist es, durch eine konservative Zuweisung von Zinssätzen und Krediten eine positive Wachstumsrendite (geringe Duration und hohe Kreditqualität) zu erzielen.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Laufzeiten

Ratings

Top-Ten Titel

Dominion Energy C/P 0.000 Aug 13 25: 2,00%
Fiserv C/P 0.000 Aug 07 25: 1,80%
ONEOK C/P 0.000 Aug 05 25: 1,80%
CBRE Services C/P 0.000 Aug 27 25: 1,50%
Entergy C/P 0.000 Aug 21 25: 1,30%
Boston Properties C/P 0.000 Sep 23 25: 1,30%
eBay C/P 0.000 Aug 05 25: 1,20%
Harley-Davidson Financial Services C/P 0.000 Aug 01 25: 1,20%
Air Lease C/P 0.000 Aug 05 25: 1,20%
Alimentation Couche-Tard C/P 0.000 Aug 06 25: 1,20%

6 Tranchen	Kosten
Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund E accumulation - USD ISIN LU1934330579 WKN A3CYDQ	0,55%
Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund A accumulation - USD ISIN LU0028121183 WKN 973787	0,45%
Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund C accumulation - USD ISIN LU0100597557 WKN 921809	0,33%
Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund Z accumulation Shares - USD ISIN LU1814059538 WKN A2JLMZ	0,31%
Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund Z accumulation - HKD ISIN LU3121068921 WKN A41HM6	0,30%
Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund I accumulation - USD ISIN LU3073598396 WKN A41MSY	0,11%

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