Invesco USD Ult.Sh.T.D.Fd.A Acc USD (LU0028121183)

C

Kurswert per 19.04.2021

€ -0,32
€ 77,37

Qualität

C
58von 100

Kosten

A
0,39%

Bewertung

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 58 von 100. Im Vergleich sind die laufenden Kosten dieses Fonds extrem gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0028121183
WKN
973787
Kategorie
Geldmarktwerte
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 2
Auflagedatum
02.01.1991
KAG
Invesco Management SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
The Bank of New York Mellon SA/NV
Fondsmanager
Brignac, Madrid, Mercier
Geschäftsjahresbeginn
1. March

Gebühren

Laufende Kosten
0,39%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
1%
Depotgebühr
0,0075%
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
86.07 Mio. USD
Mindestkaufvolumen
$ 1.500,00
Sparplan möglich
Ja
Minimaler Sparplanbetrag
$ 50,00
fynup-Ratio
58 von 100
Das Ziel des Fonds ist es, durch eine konservative Zuweisung von Zinssätzen und Krediten eine positive Wachstumsrendite (geringe Duration und hohe Kreditqualität) zu erzielen. Der Fonds wird vornehmlich in auf USD lautende, qualitativ hochwertige, kurzfristige Schuldinstrumente investieren.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020  -7,08%
2019   4,68%
2018   6,51%
2017 -11,45%
2016   3,51%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  -7,08%
2 Jahre  -1,37%
3 Jahre   1,19%
4 Jahre  -2,13%
5 Jahre  -1,03%
Mehr...

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Geldmarkt
100,00%

Länder

USA
63,75%
andere Länder
13,65%
Kanada
9,06%
Großbritannien
5,68%
Japan
5,38%
Niederlande
2,48%

Branchen

Versorger
51,89%
Industrie
40,44%
Finanzen
5,08%
diverse Branchen
2,59%

Laufzeiten

sehr kurze Laufzeiten
58,97%
kurze Laufzeiten
40,74%

Ratings

hohe Bonität
89,54%
mittlere Bonität IG
10,06%

Währungen

US-Dollar
99,60%

Top-Ten Titel

Citigroup 2.750 Apr 25 22
1,90%
Royal Bank of Canada FRN Apr 29 22
1,80%
Toronto Dominion Bank 2.750 Jul 22 22
1,80%
Shell International Finance Feb 02 21
1,80%
Anheuser-Busch InBev Finance FRN Feb 01 21
1,80%
Mitsubishi UFJ Financial Group FRN Jul 25 22
1,80%
Morgan Stanley FRN Apr 21 21
1,60%
Credit Suisse AG (New York) 3.000 Oct 29 21
1,50%
Regions Bank/Birmingham AL 2.750 Apr 01 21
1,50%
Goldman Sachs Apr 23 21
1,50%

Verfügbarkeit

Wo kannst du diesen Fonds kaufen

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

1 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
Invesco USD Ult.Sh.T.D.Fd.C Acc USD
ISIN
LU0100597557
WKN
921809
58
0,27%

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