Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund A accumulation - USD (LU0028121183)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 56. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 19.10.2026) 7,16%
2025 -7,43%
2024 12,25%
2023 1,80%
2022 6,94%
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Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr -7,43%
2 Jahre 1,94%
3 Jahre 1,89%
4 Jahre 3,13%
5 Jahre 4,10%
Mehr...

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0028121183
WKN
973787
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
145.08 Mio. USD
Auflagedatum
02.01.1991
Geschäftsjahresbeginn
1. March
KAG
Invesco Management SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg
Fondsmanager
Laurie Brignac, Joseph Madrid, Marques Mercier

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Geldmarktwerte
Region
Global
Laufende Kosten
0,39%
Transaktionskosten
0,07%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,0075%
Mindestkaufvolumen
$ 1.500,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 1
fynup-Ratio
56
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Das Ziel des Fonds ist es, durch eine konservative Zuweisung von Zinssätzen und Krediten eine positive Wachstumsrendite (geringe Duration und hohe Kreditqualität) zu erzielen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

USA 26/28
2,04%
UNITED STATES TREASU T-BILL SEP 02 27
1,98%
NATIONAL BANK OF C/P JUL 21 2027
1,33%
MS BANK 24/27 FLR
1,03%
ENBRIDGE 17/27
1,02%
MASCO CORP. 17/27
1,01%
ATHENE GLOB.25/27 FLR MTN
1,01%
GA GL.FUN.T. 24/27 MTN
0,93%
AMAZON.COM 25/28
0,93%
PUBLIC STORAGE OP CO FL1.833114 APR 16 27
0,89%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

7 Tranchen Kosten
Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund E accumulation - USD
ISIN
LU1934330579
WKN
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0,56%
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ISIN
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WKN
A413ZG
0,46%
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ISIN
LU0100597557
WKN
921809
0,34%
Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund Z accumulation - HKD
ISIN
LU3121068921
WKN
A41HM6
0,32%
Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund Z accumulation - USD
ISIN
LU1814059538
WKN
A2JLMZ
0,32%
Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund I accumulation - EUR
ISIN
LU2579943098
WKN
A3D8EJ
0,12%
Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund I accumulation - USD
ISIN
LU3073598396
WKN
A41MSY
0,12%

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