Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund A accumulation - USD (LU0028121183)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 70. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 10.07.2024) 5,10%
2023 1,80%
2022 6,94%
2021 8,10%
2020 -7,08%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 1,80%
2 Jahre 4,34%
3 Jahre 5,58%
4 Jahre 2,26%
5 Jahre 2,74%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0028121183
WKN
973787
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
79.98 Mio. USD
Auflagedatum
02.01.1991
Geschäftsjahresbeginn
29. February
KAG
Invesco Management SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg
Fondsmanager
Laurie Brignac, Joseph Madrid, Marques Mercier

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Geldmarktwerte
Region
Global
Laufende Kosten
0,39%
Transaktionskosten
0,02%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,0075%
Mindestkaufvolumen
$ 1.500,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
70
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Das Ziel des Fonds ist es, durch eine konservative Zuweisung von Zinssätzen und Krediten eine positive Wachstumsrendite (geringe Duration und hohe Kreditqualität) zu erzielen. - Der Fonds wird vornehmlich in auf USD lautende, qualitativ hochwertige, kurzfristige Schuldinstrumente investieren. - Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Hebelung zu erreichen (d. h., der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen).

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Laufzeiten

Ratings

Währungen

Top-Ten Titel

Alimentation Couche-Tard C/P 0.000 Jun 11 24
2,00%
UDR C/P 0.000 Jun 04 24
2,00%
Autonation C/P 0.000 Jun 12 24
2,00%
Aviation Capital C/P 0.000 Jun 03 24
2,00%
Mitsubishi HC Finance America C/P 0.000 Jun 03 24
2,00%
Avangrid C/P 0.000 Jun 21 24
1,90%
Waste Management C/P 0.000 Jun 10 24
1,90%
Brookfield Corporate Treasury C/P 0.000 Jun 21 24
1,70%
Global Payments C/P 0.000 Jun 04 24
1,50%
AIG Global Funding 0.650 Jun 17 24
1,40%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten