Invesco USD Ult.Sh.T.D.Fd.A Acc USD (LU0028121183)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

58 von 100

Kosten

0,39% laufende Kosten
Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 58 von 100. Im Vergleich sind die laufenden Kosten dieses Fonds extrem gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020  -7,08%
2019   4,68%
2018   6,51%
2017 -11,45%
2016   3,51%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  -7,08%
2 Jahre  -1,37%
3 Jahre   1,19%
4 Jahre  -2,13%
5 Jahre  -1,03%
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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0028121183
WKN
973787
Kategorie
Geldmarktwerte
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 2
Auflagedatum
02.01.1991
KAG
Invesco Management SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
The Bank of New York Mellon SA/NV
Fondsmanager
Brignac, Madrid, Mercier
Geschäftsjahresbeginn
1. March

Gebühren

Laufende Kosten
0,39%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
1%
Depotgebühr
0,0075%
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
83.14 Mio. USD
Mindestkaufvolumen
$ 1.500,00
Sparplan möglich
Ja
Minimaler Sparplanbetrag
$ 50,00
fynup-Ratio
58 von 100
Das Ziel des Fonds ist es, durch eine konservative Zuweisung von Zinssätzen und Krediten eine positive Wachstumsrendite (geringe Duration und hohe Kreditqualität) zu erzielen. Der Fonds wird vornehmlich in auf USD lautende, qualitativ hochwertige, kurzfristige Schuldinstrumente investieren.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Ratings

Top-Ten Titel

United States Treasury Bill Sep 09 21
3,20%
Jabil C/P 0.000 May 04 21
2,00%
Suncor Energy C/P 0.000 Jul 06 21
1,90%
Citigroup 2.750 Apr 25 22
1,80%
Mitsubishi UFJ Financial Group FRN Jul 25 22
1,80%
Royal Bank of Canada FRN Apr 29 22
1,70%
Toronto Dominion Bank 2.750 Jul 22 22
1,70%
Smithfield Foods C/P 0.000 May 05 21
1,70%
ENEL Finance America C/P 0.000 Jun 18 21
1,70%
Reliance Standard Life Global Funding II (Tomari) 2.150 Jan 21 23
1,40%

Verfügbarkeit

Wo kannst du diesen Fonds kaufen

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

1 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
Invesco USD Ult.Sh.T.D.Fd.C Acc USD
ISIN
LU0100597557
WKN
921809
58
0,27%

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