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Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0100597557
- WKN
- 921809
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 80.61 Mio. USD
- Auflagedatum
- 09.08.1999
- Geschäftsjahresbeginn
- 29. February
- KAG
- Invesco Management SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg
- Fondsmanager
- Laurie Brignac, Joseph Madrid, Marques Mercier
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Geldmarktwerte
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,27%
- Transaktionskosten
- 0,02%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,0075%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- $ 1.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 70
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Das Ziel des Fonds ist es, durch eine konservative Zuweisung von Zinssätzen und Krediten eine positive Wachstumsrendite (geringe Duration und hohe Kreditqualität) zu erzielen. - Der Fonds wird vornehmlich in auf USD lautende, qualitativ hochwertige, kurzfristige Schuldinstrumente investieren. - Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Hebelung zu erreichen (d. h., der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen).
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Laufzeiten
Ratings
Währungen
Top-Ten Titel
- Stanley Black & Decker C/P 0.000 Mar 19 24
- 2,20%
- Aviation Capital C/P 0.000 Mar 18 24
- 2,20%
- Keurig Dr Pepper 0.750 Mar 15 24
- 2,10%
- Alimentation Couche-Tard C/P 0.000 Mar 07 24
- 1,90%
- Mitsubishi HC Finance America C/P 0.000 Mar 11 24
- 1,90%
- TELUS C/P 0.000 Mar 22 24
- 1,90%
- Humana C/P 0.000 Mar 21 24
- 1,60%
- WPP C/P 0.000 Mar 05 24
- 1,60%
- Avangrid C/P 0.000 Mar 11 24
- 1,50%
- Alexandria Real Estate Equities C/P 0.000 Mar 28 24
- 1,50%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
5 Tranchen | Kosten |
---|---|
Invesco USD Ult.Sh.T.D.Fd.E USD
|
0,51%
|
Invesco USD Ult.Sh.T.D.Fd.A USD
|
0,41%
|
Invesco USD Ult.Sh.T.D.Fd.Z USD
|
0,27%
|
Invesco USD Ult.Sh.T.D.Fd.I EUR
|
0,07%
|
Invesco USD Ult.Sh.T.D.Fd.I USD
|
0,07%
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