Invesco USD Ult.Sh.T.D.Fd.C USD (LU0100597557)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 70. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 27.03.2024)   3,14%
2023   1,93%
2022   7,06%
2021   8,23%
2020  -6,96%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   1,93%
2 Jahre   4,46%
3 Jahre   5,70%
4 Jahre   2,38%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0100597557
WKN
921809
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
80.61 Mio. USD
Auflagedatum
09.08.1999
Geschäftsjahresbeginn
29. February
KAG
Invesco Management SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg
Fondsmanager
Laurie Brignac, Joseph Madrid, Marques Mercier

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Geldmarktwerte
Region
Global
Laufende Kosten
0,27%
Transaktionskosten
0,02%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,0075%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
$ 1.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
70
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Das Ziel des Fonds ist es, durch eine konservative Zuweisung von Zinssätzen und Krediten eine positive Wachstumsrendite (geringe Duration und hohe Kreditqualität) zu erzielen. - Der Fonds wird vornehmlich in auf USD lautende, qualitativ hochwertige, kurzfristige Schuldinstrumente investieren. - Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Hebelung zu erreichen (d. h., der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen).

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Laufzeiten

Ratings

Währungen

Top-Ten Titel

Stanley Black & Decker C/P 0.000 Mar 19 24
2,20%
Aviation Capital C/P 0.000 Mar 18 24
2,20%
Keurig Dr Pepper 0.750 Mar 15 24
2,10%
Alimentation Couche-Tard C/P 0.000 Mar 07 24
1,90%
Mitsubishi HC Finance America C/P 0.000 Mar 11 24
1,90%
TELUS C/P 0.000 Mar 22 24
1,90%
Humana C/P 0.000 Mar 21 24
1,60%
WPP C/P 0.000 Mar 05 24
1,60%
Avangrid C/P 0.000 Mar 11 24
1,50%
Alexandria Real Estate Equities C/P 0.000 Mar 28 24
1,50%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

5 Tranchen Kosten
Invesco USD Ult.Sh.T.D.Fd.E USD
ISIN
LU1934330579
WKN
A3CYDQ
0,51%
Invesco USD Ult.Sh.T.D.Fd.A USD
ISIN
LU0028121183
WKN
973787
0,41%
Invesco USD Ult.Sh.T.D.Fd.Z USD
ISIN
LU1814059538
WKN
A2JLMZ
0,27%
Invesco USD Ult.Sh.T.D.Fd.I EUR
ISIN
LU2579943098
WKN
A3D8EJ
0,07%
Invesco USD Ult.Sh.T.D.Fd.I USD
ISIN
LU1938550917
WKN
A3CYDR
0,07%