Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund A monthly distribution - gross income - USD (LU2986388358)

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU2986388358
WKN: A413ZG
Währung: US Dollar
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Ausschüttungsintervall: monatlich
Fondsvolumen: 154.34 Mio. USD
Auflagedatum: 26.02.2025
Geschäftsjahresbeginn: 1. March
KAG: Invesco Management SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg
Fondsmanager: Laurie Brignac, Joseph Madrid, Marques Mercier

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Geldmarktwerte
Region: Global
Laufende Kosten: 0,39%
Transaktionskosten: 0,07%
Maximale Umschichtungsgebühr: 1%
Rücknahmegebühr: 0%
Depotgebühr: 0,0075%
Mindestkaufvolumen: $ 1.500,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 1
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Das Ziel des Fonds ist es, durch eine konservative Zuweisung von Zinssätzen und Krediten eine positive Wachstumsrendite (geringe Duration und hohe Kreditqualität) zu erzielen.

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Top-Ten Titel

Boston Properties LP C/P 0.000 Nov 24 25: 1,50%
Harley-Davidson Financial Services C/P 0.000 Nov 04 25: 1,40%
Avangrid C/P 0.000 Nov 03 25: 1,30%
Campbells C/P 0.000 Dec 04 25: 1,30%
Oracle C/P 0.000 Nov 13 25: 1,30%
Blackstone Secured Lending Fund 3.625 Jan 15 26: 1,20%
JPMorgan Chase 1.040 Feb 04 27: 1,20%
KeyBank NA/Cleveland OH 4.700 Jan 26 26: 1,00%
Element Fleet Management 6.271 Jun 26 26: 1,00%
Morgan Stanley Bank FRN Oct 15 27: 1,00%

7 Tranchen	Kosten
Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund E accumulation - USD ISIN LU1934330579 WKN A3CYDQ	0,56%
Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund A accumulation - USD ISIN LU0028121183 WKN 973787	0,46%
Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund C accumulation - USD ISIN LU0100597557 WKN 921809	0,34%
Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund Z accumulation - HKD ISIN LU3121068921 WKN A41HM6	0,32%
Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund Z accumulation - USD ISIN LU1814059538 WKN A2JLMZ	0,32%
Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund I accumulation - EUR ISIN LU2579943098 WKN A3D8EJ	0,12%
Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund I accumulation - USD ISIN LU3073598396 WKN A41MSY	0,12%

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