Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund A monthly distribution - gross income - USD (LU2986388358)

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU2986388358
WKN: A413ZG
Währung: US Dollar
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Ausschüttungsintervall: monatlich
Fondsvolumen: 131.66 Mio. USD
Auflagedatum: 26.02.2025
Geschäftsjahresbeginn: 1. March
KAG: Invesco Management SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg
Fondsmanager: Laurie Brignac, Joseph Madrid, Marques Mercier

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Geldmarktwerte
Region: Global
Laufende Kosten: 0,39%
Transaktionskosten: 0,07%
Maximale Umschichtungsgebühr: 1%
Rücknahmegebühr: 0%
Depotgebühr: 0,0075%
Mindestkaufvolumen: $ 1.500,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 1
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Das Ziel des Fonds ist es, durch eine konservative Zuweisung von Zinssätzen und Krediten eine positive Wachstumsrendite (geringe Duration und hohe Kreditqualität) zu erzielen.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Laufzeiten

Ratings

Top-Ten Titel

Jackson National Life Global Funding: 2,20%
Canadian Imperial Bank of Commerce: 2,10%
Athene Global Funding: 2,10%
Enbridge: 1,90%
JPMorgan Chase & Co: 1,90%
Toronto-Dominion Bank: 1,80%
Goldman Sachs Group: 1,60%
American Honda Finance: 1,60%
Royal Bank of Canada: 1,50%
Corebridge Global Funding: 1,50%

7 Tranchen	Kosten
Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund E accumulation - USD ISIN LU1934330579 WKN A3CYDQ	0,56%
Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund A accumulation - USD ISIN LU0028121183 WKN 973787	0,46%
Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund C accumulation - USD ISIN LU0100597557 WKN 921809	0,34%
Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund Z accumulation - HKD ISIN LU3121068921 WKN A41HM6	0,32%
Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund Z accumulation - USD ISIN LU1814059538 WKN A2JLMZ	0,32%
Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund I accumulation - EUR ISIN LU2579943098 WKN A3D8EJ	0,12%
Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund I accumulation - USD ISIN LU3073598396 WKN A41MSY	0,12%

Sichere dir mehr Nettorendite mit der Nettopolizze

Nutze die Kosten-Steuervorteile der Nettopolizze und schließe online ab.
Wenn du noch Fragen hast, buche eine Online-Beratung (30 Minuten kostenfrei).

Jetzt investieren Jetzt Beratung buchen

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Walter Hager

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Mehr erfahren

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Christian Prantner

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Mehr erfahren

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.