Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund Z accumulation - USD (LU1814059538)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 58. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 15.12.2025)	-7,36%
2024	12,39%
2023	1,95%
2022	7,02%
2021	8,33%
2020	-6,97%
2019	4,78%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	12,39%
2 Jahre	7,05%
3 Jahre	7,04%
4 Jahre	7,36%
5 Jahre	4,33%
6 Jahre	4,40%
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Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU1814059538
WKN: A2JLMZ
Währung: US Dollar
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 155.33 Mio. USD
Auflagedatum: 13.06.2018
Geschäftsjahresbeginn: 1. March
KAG: Invesco Management SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg
Fondsmanager: Laurie Brignac, Joseph Madrid, Marques Mercier

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Geldmarktwerte
Region: Global
Laufende Kosten: 0,25%
Transaktionskosten: 0,07%
Maximale Umschichtungsgebühr: 1%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 5%
Rücknahmegebühr: 0%
Depotgebühr: 0,0075%
Mindestkaufvolumen: $ 1.500,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 1
fynup-Ratio: 58
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Das Ziel des Fonds ist es, durch eine konservative Zuweisung von Zinssätzen und Krediten eine positive Wachstumsrendite (geringe Duration und hohe Kreditqualität) zu erzielen.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Laufzeiten

Ratings

Währungen

Top-Ten Titel

Boston Properties LP C/P 0.000 Nov 24 25: 1,50%
Harley-Davidson Financial Services C/P 0.000 Nov 04 25: 1,40%
Avangrid C/P 0.000 Nov 03 25: 1,30%
Campbells C/P 0.000 Dec 04 25: 1,30%
Oracle C/P 0.000 Nov 13 25: 1,30%
Blackstone Secured Lending Fund 3.625 Jan 15 26: 1,20%
JPMorgan Chase 1.040 Feb 04 27: 1,20%
KeyBank NA/Cleveland OH 4.700 Jan 26 26: 1,00%
Element Fleet Management 6.271 Jun 26 26: 1,00%
Morgan Stanley Bank FRN Oct 15 27: 1,00%

7 Tranchen	Kosten
Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund E accumulation - USD ISIN LU1934330579 WKN A3CYDQ	0,56%
Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund A accumulation - USD ISIN LU0028121183 WKN 973787	0,46%
Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund A monthly distribution - gross income - USD ISIN LU2986388358 WKN A413ZG	0,46%
Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund C accumulation - USD ISIN LU0100597557 WKN 921809	0,34%
Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund Z accumulation - HKD ISIN LU3121068921 WKN A41HM6	0,32%
Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund I accumulation - EUR ISIN LU2579943098 WKN A3D8EJ	0,12%
Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund I accumulation - USD ISIN LU3073598396 WKN A41MSY	0,12%

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