abrdn SICAV I - GDP Weighted Global Government Bond Fund, X Acc EUR Shares (LU2531783707)

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 06.10.2025)	-4,19%
2024	4,20%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	4,20%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU2531783707
WKN: A3DXH0
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Fondsvolumen: 75.55 Mio. EUR
Auflagedatum: 30.09.2022
Geschäftsjahresbeginn: 1. October
KAG: abrdn Investments Luxembourg S.A.
Domizil: Luxemburg
Depotbank: Citibank Europe plc Luxembourg Branch
Fondsmanager: Aaron Rock

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Anleihen, Staaten
Region: Global
Laufende Kosten: 0,54%
Transaktionskosten: 0,09%
Maximale Umschichtungsgebühr: 0,5%
Rücknahmegebühr: 0%
Mindestkaufvolumen: $ 500,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3
Nachhaltigkeit EDA-Score: 64
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-6-Fonds

Der Fonds strebt eine Kombination aus Ertrag und Wachstum an, indem er in Anleihen (die wie Darlehen fest oder variabel verzinslich sind) investiert, die von Regierungen oder regierungsnahen Einrichtungen weltweit ausgegeben werden. Ziel des Fonds ist eine Outperformance (vor Gebühren) gegenüber der Benchmark Bloomberg Barclays Global Treasury Universal-GDP Weighted by Country Index (USD).

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

CHINA 22/27: 5,39%
ASSCVI-CH.OS.BD ZCHA: 4,93%
CHINA VOLKSREP. 2047: 4,48%
USA 24/29: 3,88%
USA 25/55: 3,80%
ASSCVI-INDIAN BD ZADL: 3,64%
USA 23/28: 3,46%
USA 23/26: 2,45%
USA 24/44: 2,01%
BRAZIL 2029 NTNF: 1,83%

8 Tranchen	Kosten
abrdn SICAV I - GDP Weighted Global Government Bond Fund, A Acc EUR Shares ISIN LU0963897870 WKN A1W5VY	1,08%
abrdn SICAV I - GDP Weighted Global Government Bond Fund, A Acc USD Shares ISIN LU0963865323 WKN A1W5VX	1,08%
abrdn SICAV I - GDP Weighted Global Government Bond Fund, A SInc EUR Shares ISIN LU0963865679 WKN A1128S	1,08%
abrdn SICAV I - GDP Weighted Global Government Bond Fund, A Acc GBP Shares ISIN LU2549778459 WKN A3D22V	0,83%
abrdn SICAV I - GDP Weighted Global Government Bond Fund, X Acc USD Shares ISIN LU2384273806 WKN A3D927	0,63%
abrdn SICAV I - GDP Weighted Global Government Bond Fund, I Acc EUR Shares ISIN LU1650100354 WKN A2DVZL	0,59%
abrdn SICAV I - GDP Weighted Global Government Bond Fund, I Acc USD Shares ISIN LU0963897953 WKN A1W54J	0,59%
abrdn SICAV I - GDP Weighted Global Government Bond Fund, Z Acc USD Shares ISIN LU1760135910 WKN A2JC47	0,19%

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