Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0963897870
- WKN
- A1W5VY
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 76.45 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 25.09.2013
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
- KAG
- abrdn Investments Luxembourg S.A.
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- Citibank Europe plc Luxembourg Branch
- Fondsmanager
- James Athey
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Staaten
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,97%
- Transaktionskosten
- 0,14%
- Administrationsgebühr
- 0,1%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Mindestkaufvolumen
- $ 1.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 60
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 61
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Der Fonds strebt eine Kombination aus Erträgen und Wachstum an, indem er in Anleihen (die wie Darlehen fest oder variabel verzinst sind) investiert, die von Regierungen und staatlichen Behörden auf der ganzen Welt emittiert werden. Ziel des Fonds ist es, seine Benchmark, die Bloomberg Global Treasury Universal-GDP Weighted by Country (USD), vor Gebühren zu übertreffen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- BRAZIL 2025 NTNF
- 5,87%
- USA 24/26
- 4,81%
- ASSCVI-CH.OS.BD ZCHA
- 4,77%
- USA 23/26
- 4,52%
- ASSCVI-INDIAN BD ZADL
- 4,47%
- CHINA VOLKSREP. 2047
- 4,41%
- USA 23/28
- 4,12%
- CHINA 22/27
- 3,86%
- USA 31.10.2027 4,125
- 3,27%
- INDONESIA 21/32
- 2,41%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 9 Tranchen | Kosten |
|---|---|
abrdn SICAV I - GDP Weighted Global Government Bond Fund, A Acc USD Shares
|
1,11%
|
abrdn SICAV I - GDP Weighted Global Government Bond Fund, A SInc EUR Shares
|
1,11%
|
abrdn SICAV I - GDP Weighted Global Government Bond Fund, A Acc GBP Shares
|
0,84%
|
abrdn SICAV I - GDP Weighted Global Government Bond Fund, X Acc CHF Shares
|
0,66%
|
abrdn SICAV I - GDP Weighted Global Government Bond Fund, X Acc EUR Shares
|
0,66%
|
abrdn SICAV I - GDP Weighted Global Government Bond Fund, X Acc USD Shares
|
0,66%
|
abrdn SICAV I - GDP Weighted Global Government Bond Fund, I Acc EUR Shares
|
0,62%
|
abrdn SICAV I - GDP Weighted Global Government Bond Fund, I Acc USD Shares
|
0,62%
|
abrdn SICAV I - GDP Weighted Global Government Bond Fund, Z Acc USD Shares
|
0,19%
|
