Wertentwicklung
Jährliche Performance | |
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Laufendes Jahr (per 26.03.2024) | 2,74% |
2023 | 9,54% |
Annualisiert (per 31.12.2023) | |
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- | |
1 Jahr | 9,54% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2495143062
- WKN
- A3DP5F
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Auflagedatum
- 20.07.2022
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. May
- KAG
- FIL Investment Management (Luxembourg) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
- Fondsmanager
- Cyrille Javaux, Michael Curtis
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,98%
- Transaktionskosten
- 0,00%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3,5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,35%
- Mindestkaufvolumen
- $ 2.500,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 4
- fynup-Ratio
- 60
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds strebt mittel- bis längerfristig Erträge und einen moderaten Kapitalzuwachs an. Der Teilfonds darf in verbriefte Anlagen investieren, die von Regierungen, Unternehmen und anderen Stellen in der ganzen Welt (einschließlich Schwellenländern) begeben werden. Der Teilfonds wird mindestens 70 % in verbriefte Anlagen mit festem und variablem Zinssatz investieren, darunter unter anderem in Asset- Backed Securities (ABS), Collateralised Loan Obligations (CLOs), Commercial Mortgage-Backed Securities (CMBS), Residential Mortgage- Backed Securities (RMBS) sowie Verbriefungen von sonstigen Forderungen und Schuldtitel mit und ohne Investment Grade-Rating. Die Anlagepolitik basiert auf einem Bottom-up-Ansatz für die Wertpapierauswahl, der auf einer fundamentalen Kreditanalyse jeder verbrieften Anlage und der zugrunde liegenden Sicherheiten sowie einer Überprüfung ihrer strukturellen Merkmale fußt. Diese Analyse umfasst eine gründliche Überprüfung jeder einzelnen verbrieften Anlage, ihres Risikoselbstbehalts, ihrer Vertragsstruktur sowie der zugrunde liegenden Sicherheiten.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Ratings
Währungen
Top-Ten Titel
- TRNTE 4X-C 3MEUR+425 05/38
- 1,81%
- BUMP 23-DE1 A 1MEUR+0 08/23/32
- 1,77%
- BCCE 2022-2X B
- 1,72%
- BCCE 2023-1X D 3MEUR+535 10/37
- 1,72%
- CORDA 25X D 3MEUR+520 05/20/36
- 1,71%
- AVOCA CLO 28X-D 3MEUR+500 4/37
- 1,66%
- JUBIL 2013-10X DRRE 3.55% 7/34
- 1,64%
- PRVD 21-4X DR 3MEUR+325 04/34
- 1,61%
- HNLY 21-6X D 3MEUR+315 06/34
- 1,60%
- TIKEH 23-9X C 3MEUR+430 4/36
- 1,59%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
7 Tranchen | Kosten |
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Fidelity Fd.-Struct.Cr.I.Fd.A Dis EUR
|
1,00%
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Fidelity Fd.-Struct.Cr.I.Fd.Y Dis EUR
|
0,60%
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Fidelity Fd.-Struct.Cr.I.Fd.Y Acc EUR
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0,58%
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Fidelity Fd.-Struct.Cr.I.Fd.W Dis GBP
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0,53%
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Fidelity Fd.-Struct.Cr.I.Fd.I Dis EUR
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0,41%
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Fidelity Fd.-Struct.Cr.I.Fd.I Dis GBP
|
0,40%
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Fidelity Fd.-Struct.Cr.Inc.Fd.I Acc EUR
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0,40%
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