Fidelity Fd.-Struct.Cr.I.Fd.A Acc EUR (LU2495143062)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 60. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 26.03.2024)   2,74%
2023   9,54%
Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   9,54%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU2495143062
WKN
A3DP5F
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Auflagedatum
20.07.2022
Geschäftsjahresbeginn
1. May
KAG
FIL Investment Management (Luxembourg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Fondsmanager
Cyrille Javaux, Michael Curtis

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Laufende Kosten
0,98%
Transaktionskosten
0,00%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3,5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,35%
Mindestkaufvolumen
$ 2.500,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
60
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds strebt mittel- bis längerfristig Erträge und einen moderaten Kapitalzuwachs an. Der Teilfonds darf in verbriefte Anlagen investieren, die von Regierungen, Unternehmen und anderen Stellen in der ganzen Welt (einschließlich Schwellenländern) begeben werden. Der Teilfonds wird mindestens 70 % in verbriefte Anlagen mit festem und variablem Zinssatz investieren, darunter unter anderem in Asset- Backed Securities (ABS), Collateralised Loan Obligations (CLOs), Commercial Mortgage-Backed Securities (CMBS), Residential Mortgage- Backed Securities (RMBS) sowie Verbriefungen von sonstigen Forderungen und Schuldtitel mit und ohne Investment Grade-Rating. Die Anlagepolitik basiert auf einem Bottom-up-Ansatz für die Wertpapierauswahl, der auf einer fundamentalen Kreditanalyse jeder verbrieften Anlage und der zugrunde liegenden Sicherheiten sowie einer Überprüfung ihrer strukturellen Merkmale fußt. Diese Analyse umfasst eine gründliche Überprüfung jeder einzelnen verbrieften Anlage, ihres Risikoselbstbehalts, ihrer Vertragsstruktur sowie der zugrunde liegenden Sicherheiten.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Ratings

Währungen

Top-Ten Titel

TRNTE 4X-C 3MEUR+425 05/38
1,81%
BUMP 23-DE1 A 1MEUR+0 08/23/32
1,77%
BCCE 2022-2X B
1,72%
BCCE 2023-1X D 3MEUR+535 10/37
1,72%
CORDA 25X D 3MEUR+520 05/20/36
1,71%
AVOCA CLO 28X-D 3MEUR+500 4/37
1,66%
JUBIL 2013-10X DRRE 3.55% 7/34
1,64%
PRVD 21-4X DR 3MEUR+325 04/34
1,61%
HNLY 21-6X D 3MEUR+315 06/34
1,60%
TIKEH 23-9X C 3MEUR+430 4/36
1,59%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

7 Tranchen Kosten
Fidelity Fd.-Struct.Cr.I.Fd.A Dis EUR
ISIN
LU2608816554
WKN
A3ED0B
1,00%
Fidelity Fd.-Struct.Cr.I.Fd.Y Dis EUR
ISIN
LU2608816042
WKN
A3EDY9
0,60%
Fidelity Fd.-Struct.Cr.I.Fd.Y Acc EUR
ISIN
LU2495143575
WKN
A3DP5K
0,58%
Fidelity Fd.-Struct.Cr.I.Fd.W Dis GBP
ISIN
LU2495143492
WKN
A3DP5J
0,53%
Fidelity Fd.-Struct.Cr.I.Fd.I Dis EUR
ISIN
LU2608816125
WKN
A3EDY8
0,41%
Fidelity Fd.-Struct.Cr.I.Fd.I Dis GBP
ISIN
LU2495143229
WKN
A3DP5H
0,40%
Fidelity Fd.-Struct.Cr.Inc.Fd.I Acc EUR
ISIN
LU2495143146
WKN
A3DP5G
0,40%