Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2608816042
- WKN
- A3EDY9
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Auflagedatum
- 12.04.2023
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. May
- KAG
- FIL Investment Management (Luxembourg) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
- Fondsmanager
- Cyrille Javaux, Michael Curtis
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,60%
- Transaktionskosten
- 0,00%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,35%
- Mindestkaufvolumen
- $ 2.500,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 4
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds strebt mittel- bis längerfristig Erträge und einen moderaten Kapitalzuwachs an. Der Teilfonds darf in verbriefte Anlagen investieren, die von Regierungen, Unternehmen und anderen Stellen in der ganzen Welt (einschließlich Schwellenländern) begeben werden. Der Teilfonds wird mindestens 70 % in verbriefte Anlagen mit festem und variablem Zinssatz investieren, darunter unter anderem in Asset- Backed Securities (ABS), Collateralised Loan Obligations (CLOs), Commercial Mortgage-Backed Securities (CMBS), Residential Mortgage- Backed Securities (RMBS) sowie Verbriefungen von sonstigen Forderungen und Schuldtitel mit und ohne Investment Grade-Rating. Die Anlagepolitik basiert auf einem Bottom-up-Ansatz für die Wertpapierauswahl, der auf einer fundamentalen Kreditanalyse jeder verbrieften Anlage und der zugrunde liegenden Sicherheiten sowie einer Überprüfung ihrer strukturellen Merkmale fußt. Diese Analyse umfasst eine gründliche Überprüfung jeder einzelnen verbrieften Anlage, ihres Risikoselbstbehalts, ihrer Vertragsstruktur sowie der zugrunde liegenden Sicherheiten.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Ratings
Währungen
Top-Ten Titel
- EUROPEAN MONETARY UNIT (EURO)
- 5,71%
- POLARIS 24-1 A SONIO+0 02/61
- 4,50%
- TIKEH 15-1X ARR 3MEUR+87 08/34
- 2,74%
- NDFT 2023-1X D SONIO+490 11/31
- 1,99%
- CRNCL 23-17X A 3MEUR+180 10/36
- 1,95%
- TRNTE 4X-C 3MEUR+425 05/38
- 1,47%
- BUMP 23-DE1 A 1MEUR+0 08/23/32
- 1,43%
- HWAYS 21-1X C SONIO+240 12/31
- 1,43%
- BCCE 2023-1X D 3MEUR+535 10/37
- 1,42%
- CORDA 25X D 3MEUR+520 05/20/36
- 1,40%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 7 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Fidelity Fd.-Struct.Cr.I.Fd.A Dis EUR
|
1,00%
|
Fidelity Fd.-Struct.Cr.I.Fd.A Acc EUR
|
0,98%
|
Fidelity Fd.-Struct.Cr.I.Fd.Y Acc EUR
|
0,58%
|
Fidelity Fd.-Struct.Cr.I.Fd.W Dis GBP
|
0,53%
|
Fidelity Fd.-Struct.Cr.I.Fd.I Dis EUR
|
0,41%
|
Fidelity Fd.-Struct.Cr.I.Fd.I Dis GBP
|
0,40%
|
Fidelity Fd.-Struct.Cr.Inc.Fd.I Acc EUR
|
0,40%
|
