Morgan Stanley Investment Funds Calvert Diversity, Equity and Inclusion Fund BH (EUR) (LU2459594862)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 63. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 80 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 16.01.2026) -0,83%
2025 10,36%
2024 10,86%
2023 22,68%
Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 10,36%
2 Jahre 10,61%
3 Jahre 14,50%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU2459594862
WKN
A3DJPN
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
8.93 Mio. USD
Auflagedatum
08.04.2022
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Fondsmanager
Christopher Madden, Ibrahim Kara, Yijia Chen

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Laufende Kosten
2,51%
Transaktionskosten
0,14%
Administrationsgebühr
0,19%
Maximale Umschichtungsgebühr
2%
Rücknahmegebühr
4%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
63
Nachhaltigkeit EDA-Score
80
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-9-Fonds
Langfristiges Wachstum Ihrer Anlage und Fortschritte bei Vielfalt, Gleichstellung und Inklusion. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Unternehmensaktien, einschließlich Hinterlegungsscheine.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

NVIDIA Corp.
8,52%
Apple Inc.
7,97%
Microsoft Corp.
6,86%
Amazon.com Inc.
5,20%
Eli Lilly and Company
2,28%
JPMorgan Chase & Co.
1,89%
VISA Inc.
1,64%
Mastercard Inc.
1,55%
Bank of America Corp.
1,04%
Netflix Inc.
1,03%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

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In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

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Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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