Morgan Stanley Investment Funds Calvert Diversity, Equity and Inclusion Fund B (LU2459594607)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 70. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 80 gut ab.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025)	-1,79%
2024	19,88%
2023	21,36%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	19,88%
2 Jahre	20,62%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU2459594607
WKN: A3DJPM
Währung: US Dollar
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Fondsvolumen: 8.28 Mio. USD
Auflagedatum: 08.04.2022
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Domizil: Luxemburg
Depotbank: J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Fondsmanager: Christopher Madden, Ibrahim Kara, Yijia Chen

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Aktien, Branchenmix
Region: Global
Laufende Kosten: 2,48%
Transaktionskosten: 0,06%
Administrationsgebühr: 0,19%
Maximale Umschichtungsgebühr: 2%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 5,75%
Rücknahmegebühr: 4%
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 4
fynup-Ratio: 70
Nachhaltigkeit EDA-Score: 80
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-9-Fonds

Langfristiges Wachstum Ihrer Anlage und Fortschritte bei Vielfalt, Gleichstellung und Inklusion. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Unternehmensaktien, einschließlich Hinterlegungsscheine.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

NVIDIA CORP. DL-,001: 8,92%
APPLE INC.: 7,75%
MICROSOFT DL-,00000625: 7,58%
AMAZON.COM INC. DL-,01: 5,39%
JPMORGAN CHASE DL 1: 1,84%
VISA INC. CL. A DL -,0001: 1,69%
ELI LILLY: 1,62%
MASTERCARD INC.A DL-,0001: 1,53%
NETFLIX INC. DL-,001: 1,39%
SAP SE O.N.: 1,05%

7 Tranchen	Kosten
Morgan Stanley Investment Funds Calvert Diversity, Equity and Inclusion Fund CH (EUR) ISIN LU2459594946 WKN A400KP	2,05%
Morgan Stanley Investment Funds Calvert Diversity, Equity and Inclusion Fund C ISIN LU2459595919 WKN A400KQ	1,95%
Morgan Stanley Investment Funds Calvert Diversity, Equity and Inclusion Fund AH (EUR) ISIN LU2459594789 WKN A3DJPL	1,65%
Morgan Stanley Investment Funds Calvert Diversity, Equity and Inclusion Fund A (EUR) ISIN LU2504490389 WKN A3DRXG	1,55%
Morgan Stanley Investment Funds Calvert Diversity, Equity and Inclusion Fund A ISIN LU2459594276 WKN A3DJPK	1,55%
Morgan Stanley Investment Funds Calvert Diversity, Equity and Inclusion Fund I ISIN LU2459594359 WKN A3DJPP	0,75%
Morgan Stanley Investment Funds Calvert Diversity, Equity and Inclusion Fund Z ISIN LU2459594433 WKN A3DJPQ	0,67%

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