Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 06.05.2024) | 2,36% |
| 2023 | 4,39% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 4,39% |
Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich
Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.
Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 71 % erhöhen.
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2458293888
- WKN
- A3DHV0
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 48.51 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 23.03.2022
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. May
- KAG
- FIL Investment Management (Luxembourg) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
- Fondsmanager
- Rahul Srivatsa, Eugene Philalithis
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Mischfonds, Multiasset
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,56%
- Transaktionskosten
- 0,47%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,35%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- $ 10.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 56
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 83
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Der Teilfonds ist bestrebt, Kapitalzuwachs zu erzielen und dabei zugleich langfristig sein Kapital zu erhalten. Anlagepolitik: Der Teilfonds investiert in eine Reihe von Anlageklassen wie Aktien, Anleihen von Unternehmen und Staaten mit Investment Grade-Qualität und schlechter, Geldmarktinstrumente, zulässige REITs und zulässige Rohstoffengagements aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: Anleihen unter Investment Grade: weniger als 30 % China A- und B-Aktien und notierte Onshore-Anleihen (direkt und/oder indirekt): (insgesamt) weniger als 20 % Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCos): weniger als 30 %, mit weniger als 20 % in CoCos. Der Teilfonds darf auch in andere nachrangige Finanzanleihen und Vorzugsaktien investieren. Das Engagement des Teilfonds in notleidende Wertpapiere ist auf 10 % seines Vermögens begrenzt.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- USA 23/24 ZO
- 4,88%
- ISHARES PHYS.MET.O.END ZT
- 4,11%
- L&G ESG EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND USD 0-5 YEAR UCITS ETF
- 3,94%
- FRANKREICH 22/28 O.A.T.
- 3,00%
- BUNDESOBL.V.23/28 S.187
- 2,99%
- J.P. MORGAN AIJPBT08 INDEX (JPM)(ELN)
- 2,30%
- SPANIEN 21/28
- 2,19%
- MEXICO 23/29
- 2,08%
- L+G-M.S.E.C. DLA
- 2,05%
- SPANIEN 21/31
- 2,04%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 9 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Fidelity Funds - Global Multi Asset Defensive Fund E-ACC-Euro
|
2,13%
|
Fidelity Funds - Global Multi Asset Defensive Fund D-ACC-Euro
|
2,08%
|
Fidelity Funds - Global Multi Asset Defensive Fund A-ACC-Euro
|
1,83%
|
Fidelity Funds - Global Multi Asset Defensive Fund A-ACC-USD
|
1,83%
|
Fidelity Funds - Global Multi Asset Defensive Fund A-Euro
|
1,83%
|
Fidelity Funds - Global Multi Asset Defensive Fund Vermoegensverwaltung def A-Euro
|
1,83%
|
Fidelity Funds - Global Multi Asset Defensive Fund A-ACC-SGD
|
1,82%
|
Fidelity Funds - Global Multi Asset Defensive Fund Y-ACC-Euro
|
1,23%
|
Fidelity Funds - Global Multi Asset Defensive Fund Y-ACC-GBP (GBP/Euro hedged)
|
1,23%
|
