Fidelity Fd.Gl.M.A.Def.Fd.A Acc SGD (LU1235295372)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 55. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 84 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 27.03.2024)   1,71%
2023   3,20%
2022 -14,85%
Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   3,20%
2 Jahre  -6,26%

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 71 % erhöhen.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1235295372
WKN
FF0117
Währung
Singapore Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
41.39 Mio. EUR
Auflagedatum
03.06.2015
Geschäftsjahresbeginn
1. May
KAG
FIL Investment Management (Luxembourg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Fondsmanager
Rahul Srivatsa, Eugene Philalithis

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Multiasset
Region
Global
Laufende Kosten
1,35%
Transaktionskosten
0,56%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,25%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,35%
Mindestkaufvolumen
$ 2.500,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
55
Nachhaltigkeit EDA-Score
84
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Der Teilfonds ist bestrebt, Kapitalzuwachs zu erzielen und dabei zugleich langfristig sein Kapital zu erhalten. Anlagepolitik: Der Teilfonds investiert in eine Reihe von Anlageklassen wie Aktien, Anleihen von Unternehmen und Staaten mit Investment Grade-Qualität und schlechter, Geldmarktinstrumente, zulässige REITs und zulässige Rohstoffengagements aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: Anleihen unter Investment Grade: weniger als 30 % China A- und B-Aktien und notierte Onshore-Anleihen (direkt und/oder indirekt): (insgesamt) weniger als 20 % Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCos): weniger als 30 %, mit weniger als 20 % in CoCos. Der Teilfonds darf auch in andere nachrangige Finanzanleihen und Vorzugsaktien investieren. Das Engagement des Teilfonds in notleidende Wertpapiere ist auf 10 % seines Vermögens begrenzt.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

BRD USCHAT.AUSG.23/03
21,93%
BRD USCHAT.AUSG.23/01
18,20%
GROSSBRIT. 23/25
6,25%
ASSENAGON ALPHA VOL. I
6,20%
USA 23/24 ZO
4,90%
USA 23/30
2,32%
SOUTH AFR. 2032
1,17%
EIB 19/29 MTN
1,13%
ORANGE 08/28
0,45%
EIB 23/33
0,43%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

9 Tranchen Kosten
Fidelity Fd.Gl.M.A.Def.Fd.E Acc EUR
ISIN
LU0393653240
WKN
A0RBYK
2,22%
Fidelity Fd.Gl.M.A.Def.Fd.D Acc EUR
ISIN
LU1387833756
WKN
FF0096
2,17%
Fidelity Fd.Gl.M.A.Def.Fd.A Acc EUR
ISIN
LU0393653166
WKN
A0RBYJ
1,92%
Fidelity Fd.Gl.M.A.Def.Fd.A Acc USD
ISIN
LU1295423658
WKN
A14018
1,92%
Fidelity Fd.Gl.M.A.Def.Fd.A Dis EUR H
ISIN
LU1355508844
WKN
A2ADZW
1,92%
Fidelity Fd.Gl.M.A.Def.Fd.A Dis EUR
ISIN
LU0413543991
WKN
A0RMUB
1,92%
Fidelity Fd.Gl.M.A.Def.Fd.Y Acc EUR
ISIN
LU1261431925
WKN
A14XV9
1,32%
Fidelity Fd.Gl.M.A.Def.Fd.Y Acc GBP H
ISIN
LU1261431842
WKN
A2AR5R
1,32%
Fidelity Fd.Gl.M.A.Def.Fd.I Acc EUR
ISIN
LU2458293888
WKN
A3DHV0
1,12%

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