Wertentwicklung
Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich
Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.
Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 71 % erhöhen.
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Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0413543991
- WKN
- A0RMUB
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 41.39 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 18.09.2009
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. May
- KAG
- FIL Investment Management (Luxembourg) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
- Fondsmanager
- Rahul Srivatsa, Eugene Philalithis
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Mischfonds, Multiasset
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 1,36%
- Transaktionskosten
- 0,56%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5,25%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,35%
- Mindestkaufvolumen
- $ 2.500,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 57
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 83
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Der Teilfonds ist bestrebt, Kapitalzuwachs zu erzielen und dabei zugleich langfristig sein Kapital zu erhalten. Anlagepolitik: Der Teilfonds investiert in eine Reihe von Anlageklassen wie Aktien, Anleihen von Unternehmen und Staaten mit Investment Grade-Qualität und schlechter, Geldmarktinstrumente, zulässige REITs und zulässige Rohstoffengagements aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: Anleihen unter Investment Grade: weniger als 30 % China A- und B-Aktien und notierte Onshore-Anleihen (direkt und/oder indirekt): (insgesamt) weniger als 20 % Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCos): weniger als 30 %, mit weniger als 20 % in CoCos. Der Teilfonds darf auch in andere nachrangige Finanzanleihen und Vorzugsaktien investieren. Das Engagement des Teilfonds in notleidende Wertpapiere ist auf 10 % seines Vermögens begrenzt.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- BRD USCHAT.AUSG.23/03
- 21,93%
- BRD USCHAT.AUSG.23/01
- 18,20%
- GROSSBRIT. 23/25
- 6,25%
- ASSENAGON ALPHA VOL. I
- 6,20%
- USA 23/24 ZO
- 4,90%
- USA 23/30
- 2,32%
- J.P. MORGAN AIJPBT08 INDEX (JPM)(ELN)
- 2,22%
- SOUTH AFR. 2032
- 1,17%
- EIB 19/29 MTN
- 1,13%
- ORANGE 08/28
- 0,45%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
9 Tranchen | Kosten |
---|---|
Fidelity Fd.Gl.M.A.Def.Fd.E Acc EUR
|
2,22%
|
Fidelity Fd.Gl.M.A.Def.Fd.D Acc EUR
|
2,17%
|
Fidelity Fd.Gl.M.A.Def.Fd.A Acc EUR
|
1,92%
|
Fidelity Fd.Gl.M.A.Def.Fd.A Acc USD
|
1,92%
|
Fidelity Fd.Gl.M.A.Def.Fd.A Dis EUR H
|
1,92%
|
Fidelity Fd.Gl.M.A.Def.Fd.A Acc SGD
|
1,91%
|
Fidelity Fd.Gl.M.A.Def.Fd.Y Acc EUR
|
1,32%
|
Fidelity Fd.Gl.M.A.Def.Fd.Y Acc GBP H
|
1,32%
|
Fidelity Fd.Gl.M.A.Def.Fd.I Acc EUR
|
1,12%
|