Fidelity Fd.Gl.M.A.Def.Fd.A Acc USD (LU1295423658)
Wertentwicklung
Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit
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Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- LU1295423658
- WKN
- A14018
- Kategorie
- Mischfonds, Multiasset
- Region
- Global
- Risiko-Ertragsprofil
- SRI 3
- Auflagedatum
- 05.10.2015
- KAG
- FIL Investment Management (Luxembourg) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
- Fondsmanager
- Rahul Srivatsa, Eugene Philalithis
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. May
Gebühren
- Laufende Kosten
- 1,36%
- Transaktionskosten
- 0,63%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5,25%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Maximale Umschichtgebühr
- 1%
- Depotgebühr
- 0,35%
- Administrationsgebühr
- 0,35%
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 46.45 Mio. EUR
- Mindestkaufvolumen
- $ 2.500,00
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 86 von 100
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
- fynup-Ratio
- 46 von 100
Der Teilfonds ist bestrebt, Kapitalzuwachs zu erzielen und dabei zugleich langfristig sein Kapital zu erhalten. Anlagepolitik: Der Teilfonds investiert in eine Reihe von Anlageklassen wie Aktien, Anleihen von Unternehmen und Staaten mit Investment Grade-Qualität und schlechter, Geldmarktinstrumente, zulässige REITs und zulässige Rohstoffengagements aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: Anleihen unter Investment Grade: weniger als 30 % China A- und B-Aktien und notierte Onshore-Anleihen (direkt und/oder indirekt): (insgesamt) weniger als 20 % Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCos): weniger als 30 %, mit weniger als 20 % in CoCos. Der Teilfonds darf auch in andere nachrangige Finanzanleihen und Vorzugsaktien investieren. Das Engagement des Teilfonds in notleidende Wertpapiere ist auf 10 % seines Vermögens begrenzt.
Aufteilung
So wird investiert
Länder
Top-Ten Titel
- BRD USCHAT.AUSG.22/01
- 24,18%
- BRD USCHAT.AUSG.22/02
- 23,87%
- ASSENAGON ALPHA VOL. I
- 6,21%
- TREASURY STK 2024
- 4,99%
- USA 22/23 ZO
- 2,42%
- FID.INSTL LIQ.-DL FD A AC
- 1,24%
- ISHARES PHYS.MET.O.END ZT
- 0,69%
- EURO-BUND FUTURE MAR23 RXH3
- 0,62%
- USA 22/52
- 0,34%
- JOHN DEERE C 22/32 MTN
- 0,34%
Tranchen
Das Gleiche mit unterschiedlichen Kosten
| 9 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Fidelity Fd.Gl.M.A.Def.Fd.E Acc EUR
|
2,29%
|
Fidelity Fd.Gl.M.A.Def.Fd.D Acc EUR
|
2,24%
|
Fidelity Fd.Gl.M.A.Def.Fd.A Acc EUR
|
1,99%
|
Fidelity Fd.Gl.M.A.Def.Fd.A Acc SGD
|
1,99%
|
Fidelity Fd.Gl.M.A.Def.Fd.A Dis EUR H
|
1,99%
|
Fidelity Fd.Gl.M.A.Def.Fd.A Dis EUR
|
1,99%
|
Fidelity Fd.Gl.M.A.Def.Fd.Y Acc EUR
|
1,39%
|
Fidelity Fd.Gl.M.A.Def.Fd.Y Acc GBP H
|
1,39%
|
Fidelity Fd.Gl.M.A.Def.Fd.I Acc EUR
|
1,20%
|
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