Wertentwicklung
Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich
Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.
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Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0393653166
- WKN
- A0RBYJ
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 52.34 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 19.01.2009
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. May
- KAG
- FIL Investment Management (Luxembourg) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
- Fondsmanager
- Mario Baronci, Becky Qin
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Mischfonds, Multiasset
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 1,36%
- Transaktionskosten
- 0,43%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5,25%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,35%
- Mindestkaufvolumen
- $ 2.500,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 57
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 79
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Der Teilfonds ist bestrebt, Kapitalzuwachs zu erzielen und dabei zugleich langfristig sein Kapital zu erhalten. Anlagepolitik: Der Teilfonds investiert in eine Reihe von Anlageklassen wie Aktien, Anleihen von Unternehmen und Staaten mit Investment Grade-Qualität und schlechter, Geldmarktinstrumente, zulässige REITs und zulässige Rohstoffengagements aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: Anleihen unter Investment Grade: weniger als 30 % China A- und B-Aktien und notierte Onshore-Anleihen (direkt und/oder indirekt): (insgesamt) weniger als 20 % Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCos): weniger als 30 %, mit weniger als 20 % in CoCos. Der Teilfonds darf auch in andere nachrangige Finanzanleihen und Vorzugsaktien investieren. Das Engagement des Teilfonds in notleidende Wertpapiere ist auf 10 % seines Vermögens begrenzt.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- USA 15.01.2029 0,9287775
- 5,88%
- NEDERLD 20/30
- 3,29%
- OESTERREICH 20/30 MTN
- 3,29%
- ISHARES PHYS.MET.O.END ZT
- 2,94%
- J.P. MORGAN AIJPBT08 INDEX (JPM)(ELN)
- 2,85%
- NORWAY 16-26
- 2,54%
- USA 24/24 ZO
- 2,18%
- TREASURY STK 2068 INF.LIN
- 1,95%
- USA 23/24 ZO
- 1,93%
- NEW ZEAL.,G. 20/28
- 1,72%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 9 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Fidelity Funds - Global Multi Asset Defensive Fund E-ACC-Euro
|
2,09%
|
Fidelity Funds - Global Multi Asset Defensive Fund D-ACC-Euro
|
2,04%
|
Fidelity Funds - Global Multi Asset Defensive Fund A-ACC-USD
|
1,79%
|
Fidelity Funds - Global Multi Asset Defensive Fund A-Euro
|
1,79%
|
Fidelity Funds - Global Multi Asset Defensive Fund Vermoegensverwaltung def A-Euro
|
1,79%
|
Fidelity Funds - Global Multi Asset Defensive Fund A-ACC-SGD
|
1,78%
|
Fidelity Funds - Global Multi Asset Defensive Fund Y-ACC-Euro
|
1,19%
|
Fidelity Funds - Global Multi Asset Defensive Fund Y-ACC-GBP (GBP/Euro hedged)
|
1,19%
|
Fidelity Funds - Global Multi Asset Defensive Fund I-ACC-Euro
|
0,99%
|
