Vontobel Fund II - Fi.M.E.Bd 2026 AHI H (LU2365110902)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 53. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 78 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 26.03.2024)   2,57%
2023   5,68%
2022 -15,96%
Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   5,68%
2 Jahre  -5,76%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU2365110902
WKN
A3CZA1
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
500.89 Mio. EUR
Auflagedatum
09.11.2021
Geschäftsjahresbeginn
1. April
KAG
Vontobel Asset Management SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
CACEIS Investor Services Bank S.A
Fondsmanager
Sergey Goncharov, Wouter Van Overfelt

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Emerging Markets
Laufende Kosten
0,57%
Transaktionskosten
0,15%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0,3%
Clean-Share
Ja
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
53
Nachhaltigkeit EDA-Score
78
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, gute Anlagerenditen in USD zu erzielen. Er investiert in erster Linie in Wertpapiere, die auf Hartwährungen lauten und von Unternehmen oder von staatlichen, staatsnahen und supranationalen Emittenten begeben oder garantiert werden, welche ihren Sitz in Schwellenländern haben, dort Geschäfte tätigen oder auf diese Länder ausgerichtet sind. Die Verwaltung des Teilfonds orientiert sich nicht an einer Benchmark.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

COLOMBIA 17/27
3,31%
BQUE OU.AFR.DEV.17/27REGS
2,73%
NEXA RES. 17/27 REGS
2,39%
BCO DE BOGOTA 17/27 REGS
2,15%
PET. MEX. 18/27 MTN 2
2,09%
PET. MEX. 15/27 MTN
2,00%
RAIZEN FUELS FI.17/27REGS
1,98%
HUARONG FIN.II 16/26 MTN
1,79%
HUAX.CE.INT. 20/25
1,76%
COFIDE 20/27 REGS
1,58%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

20 Tranchen Kosten
Vontobel Fund II - Fi.Mat.E.Bd 2026 AH H
ISIN
LU2365111629
WKN
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1,11%
Vontobel Fund II - Fi.Mat.E.Bd 2026 H H
ISIN
LU2365111389
WKN
A3CZAD
1,11%
Vontobel Fund II - Fi.M.EM Bd 2026 AH H
ISIN
LU2365111892
WKN
A3CZAF
1,11%
Vontobel Fund II - Fi.Mat.E.Bd 2026 H H
ISIN
LU2365111462
WKN
A3CZAK
1,11%
Vontobel Fund II - Fi.Mat.EM Bd 2026 A
ISIN
LU2365111546
WKN
A3CZA6
1,05%
Vontobel Fund II - Fi.Mat.EM Bd 2026 B
ISIN
LU2365111116
WKN
A3CZAC
1,05%
Vontobel Fund II - Fi.M.E.Bd 2026 AQ
ISIN
LU2365111975
WKN
A3CZA8
1,05%
Vontobel Fund II - Fi.Mat.EM B.2026 HN H
ISIN
LU2365112270
WKN
A3CZA5
0,76%
Vontobel Fund II - Fi.M.EM Bd 2026 AHN H
ISIN
LU2365112510
WKN
A3CZAE
0,76%
Vontobel Fund II - Fi.M.EM Bd 2026 AHN H
ISIN
LU2365112601
WKN
A3CZAB
0,76%
Vontobel Fund II-Fi.Mat.EM Bd 2026 HN H
ISIN
LU2365112353
WKN
A3CZAL
0,76%
Vontobel Fund II-Fi.Mat.EM Bd 2026 HI H
ISIN
LU2365110654
WKN
A3CZA9
0,72%
Vontobel Fund II - Fi.M.EM Bd 2026 AHI H
ISIN
LU2365111033
WKN
A3CZAJ
0,72%
Vontobel Fund II - Fi.M.EM Bd 2026 HI H
ISIN
LU2365110738
WKN
A3CZA2
0,72%
Vontobel Fund II - Fi.Mat.EM Bd 2026 AN
ISIN
LU2365112437
WKN
A3CZA7
0,70%
Vontobel Fund II - Fi.Mat.EM Bd 2026 N
ISIN
LU2365112197
WKN
A3CZA4
0,70%
Vontobel Fund II - Fi.M.E.Bd 2026 HR
ISIN
LU2365112866
WKN
A3CZAA
0,66%
Vontobel Fund II - Fi.Mat.EM Bd 2026 AI
ISIN
LU2365110811
WKN
A3CZA3
0,66%
Vontobel Fund II - Fi.Mat.EM Bd 2026 I
ISIN
LU2365110571
WKN
A3CZAG
0,66%
Vontobel Fund II - Fi.M.E.Bd 2026 R
ISIN
LU2365112783
WKN
A3CZAH
0,60%