Vontobel Fund II - Fi.Mat.EM Bd 2026 H H (LU2365111462)
Wertentwicklung
Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 17.03.2023) | -0,14% |
| 2022 | -12,62% |
| Annualisiert (per 31.12.2022) | |
|---|---|
| - | |
| 1 Jahr | -12,62% |
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Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- LU2365111462
- WKN
- A3CZAK
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Emerging Markets
- Risiko-Ertragsprofil
- SRRI 5
- Auflagedatum
- 01.12.2021
- KAG
- Vontobel Asset Management SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- RBC Investor Services Bank S.A
- Fondsmanager
- Sergey Goncharov, Wouter Van Overfelt
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. April
Gebühren
- Laufende Kosten
- 0,94%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0,3%
- Maximale Umschichtgebühr
- 1%
- Währung
- Swiss Franc
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 502.63 Mio. EUR
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 78 von 100
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, gute Anlagerenditen in USD zu erzielen. Er investiert in erster Linie in Wertpapiere, die auf Hartwährungen lauten und von Unternehmen oder von staatlichen, staatsnahen und supranationalen Emittenten begeben oder garantiert werden, welche ihren Sitz in Schwellenländern haben, dort Geschäfte tätigen oder auf diese Länder ausgerichtet sind. Die Verwaltung des Teilfonds orientiert sich nicht an einer Benchmark.
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- COLOMBIA 17/27
- 3,05%
- COMISION FED.EL.16/27REGS
- 2,84%
- BQUE OU.AFR.DEV.17/27REGS
- 2,67%
- EMPRESA NAC.PET.16/26REGS
- 2,29%
- NEXA RES. 17/27 REGS
- 2,28%
- PANAMA 97/27
- 2,15%
- ST. MARYS CEM. 16/27 REGS
- 2,14%
- BCO DE BOGOTA 17/27 REGS
- 2,04%
- PET. MEX. 18/27 MTN 2
- 2,02%
- PERU 15/27
- 1,90%
Tranchen
Das Gleiche mit anderen Konditionen
| 17 Tranchen | Kosten Lfd. Kosten | Ethik Nachhaltigkeit | |
|---|---|---|---|
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E
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Vontobel Fund II - Fi.Mat.EM Bd 2026 AHI
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0,55%
|
78
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E
|
Vontobel Fund II - Fi.Mat.EM Bd 2026 AH
|
0,94%
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78
|
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E
|
Vontobel Fund II - Fi.Mat.EM Bd 2026 AI
|
0,49%
|
78
|
|
E
|
Vontobel Fund II - Fi.Mat.EM Bd 2026 A
|
0,88%
|
78
|
|
E
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Vontobel Fund II - Fi.Mat.EM Bd 2026 AN
|
0,59%
|
78
|
|
E
|
Vontobel Fund II - Fi.Mat.EM Bd 2026 AN
|
0,53%
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78
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E
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Vontobel Fund II - Fi.Mat.EM Bd 2026 B
|
0,88%
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78
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E
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Vontobel Fund II - Fi.Mat.EM Bd 2026 H H
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0,94%
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78
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E
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Vontobel Fund II - Fi.Mat.EM Bd 2026 HI
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0,55%
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78
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E
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Vontobel Fund II - Fi.Mat.EM Bd 2026 HN
|
0,59%
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78
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E
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Vontobel Fund II - Fi.Mat.EM Bd 2026 I
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0,49%
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78
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E
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Vontobel Fund II - Fi.Mat.EM Bd 2026 N
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0,53%
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78
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E
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Vontobel Fund II - Fi.M.EM Bd 2026 AH H
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0,94%
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78
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E
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Vontobel Fund II - Fi.M.EM Bd 2026 AHI H
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0,55%
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78
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E
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Vontobel Fund II - Fi.M.EM Bd 2026 AHN H
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0,59%
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78
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E
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Vontobel Fund II - Fi.M.EM Bd 2026 AHN H
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0,59%
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78
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E
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Vontobel Fund II - Fi.M.EM Bd 2026 HI H
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0,55%
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78
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