Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic Allocation 0-40 R EUR (LU2247547107)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 45. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.07.2026) 3,38%
2025 2,87%
2024 6,49%
2023 5,97%
2022 -6,88%
Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 2,87%
2 Jahre 4,66%
3 Jahre 5,10%
4 Jahre 1,97%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU2247547107
WKN
A2QKCN
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
102.84 Mio. EUR
Auflagedatum
30.04.2021
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Waystone Management Company (Lux) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
BNP Paribas, Luxembourg Branch

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Anleihenorientiert
Region
Global
Laufende Kosten
1,50%
Transaktionskosten
0,02%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,03%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
45
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine für das angestrebte Risikoprofil möglichst grosse Partizipation an den Aufwärtsbewegungen der Finanzmärkte sowie die Reduzierung von Verlusten durch mittel- bis langfristige Abwärtstrends.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Währungen

Top-Ten Titel

iShares Germany Govt Bond UCITS ETF
5,30%
HSBC Global Funds ICAV - Global Government Bond UCITS ETF/Mutual Fund
5,00%
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF
4,10%
Invesco Physical Gold ETC
3,60%
Lazard Euro Short Term Money Market
3,30%
SS SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF
3,20%
Xtrackers FTSE Developed Europe Real Estate UCITS ETF
3,00%
LO Funds - Short-Term Money Market EUR
2,80%
Crown Sigma Ucits PLC-Lgt EM Frontier LC Bond Sub-Fund
2,20%
Swisscanto LU Bond Fund Committed Emerging Markets Opportunities
2,10%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic Allocation 0-40 I-H CHF
ISIN
LU2300320335
WKN
A3EVRF
1,01%

Wenn Verbraucherschützer, Medien und Kunden übereinstimmen

Das ist kein Zufall. fynup ist das einzige Modell, das strukturell auf der Seite der Kunden steht. Und das merkt man.

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)