Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic Allocation 0-40 I-H CHF (LU2300320335)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 58. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 03.12.2025)	1,97%
2024	2,72%
2023	11,13%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	2,72%
2 Jahre	6,85%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU2300320335
WKN: A3EVRF
Währung: Swiss Franc
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Fondsvolumen: 102.85 Mio. EUR
Auflagedatum: 15.02.2022
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: Waystone Management Company (Lux) SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: BNP Paribas, Luxembourg Branch

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Mischfonds, Anleihenorientiert
Region: Global
Laufende Kosten: 0,96%
Transaktionskosten: 0,05%
Maximale Umschichtungsgebühr: 1%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 5%
Rücknahmegebühr: 0%
Depotgebühr: 0,03%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: CHF 250.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 2
fynup-Ratio: 58
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine für das angestrebte Risikoprofil möglichst grosse Partizipation an den Aufwärtsbewegungen der Finanzmärkte sowie die Reduzierung von Verlusten durch mittel- bis langfristige Abwärtstrends.

Anlageklassen

Länder

Währungen

Top-Ten Titel

Lazard Euro Short Term Money Market EUR: 6,40%
LO Funds - Short-Term Money Market EUR EUR: 6,20%
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF EUR: 5,80%
Liquid Euro EUR: 5,60%
HSBC Global Funds ICAV - Global Government Bond UCITS ETF/Mutual Fund EUR: 5,40%
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR: 4,40%
SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF USD: 3,60%
Invesco Physical Gold ETC USD: 3,30%
Crown Sigma Ucits PLC-Lgt EM Frontier LC Bond Sub-Fund EUR: 3,10%
Twelve Cat Bond Fund EUR: 2,10%

1 Tranchen	Kosten
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic Allocation 0-40 R EUR ISIN LU2247547107 WKN A2QKCN	1,52%

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Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Walter Hager

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Christian Prantner

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.