Generali Smart Funds Responsible Protect 90 DX EUR - Accumulation (LU2152347543)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 55. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 09.07.2024) 5,96%
2023 4,16%
2022 -8,43%
2021 9,61%
Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 4,16%
2 Jahre -2,34%
3 Jahre 1,49%

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU2152347543
WKN
A2P3Q0
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
66.75 Mio. EUR
Auflagedatum
09.06.2020
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Generali Investments Luxembourg SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
BNP Paribas Securities Services, Niederlassung Luxemburg
Fondsmanager
3 Banken-Generali Invest.Gesellschaft

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Sonstige
Region
Global
Laufende Kosten
1,88%
Transaktionskosten
0,04%
All-in-fee
1%
Maximale Umschichtungsgebühr
5%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
3%
Mindestkaufvolumen
€ 500,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
55
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Ziel des Fonds ist eine Kapitalwertsteigerung durch die weltweite Anlage in ein diversifiziertes Portfolio mit Investmentfonds mit ESG- oder SRI Ausrichtung. Eine Anlageschutzstrategie zielt darauf ab, das Gesamtrisiko des Fonds zu steuern, und sie soll verhindern, dass die Anlage unter die festgelegte Anlageschutzgrenze fällt. (die "Anlageschutzstrategie")

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

DPAM L-BOND GOVT SUS-F HDG (PELBDSF
8,02%
INVESCO S&P 500 ESG ACC (5ESG GY)
7,52%
JPM US REI ESG UCITS ETF (JREU IM)
7,44%
ISHARES SUST MSCI USA SRI (QDVR GY)
7,28%
COMGEST GROWTH AMERICA-EURIA
7,00%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
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ISIN
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WKN
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1,30%
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ISIN
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WKN
A3C8HZ
1,30%