JPM EUR Stand.Mon.Mkt.VNAV I.(a) (LU2095450982)
Wertentwicklung
Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 16.05.2022) | -0,26% |
| 2021 | -0,58% |
| Annualisiert (per 31.12.2021) | |
|---|---|
| - | |
| 1 Jahr | -0,58% |
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Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- LU2095450982
- WKN
- A2PW8J
- Kategorie
- Geldmarktwerte
- Region
- Global
- Risiko-Ertragsprofil
- SRRI 1
- Auflagedatum
- 09.07.2020
- KAG
- JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
- Fondsmanager
- Neil Hutchison, Jeffrey Schill
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. December
Gebühren
- Laufende Kosten
- 0,1%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 515.31 Mio. EUR
- Mindestkaufvolumen
- € 10.000.000,00
- fynup-Ratio
- 39 von 100
Der Teilfonds versucht, eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen, die den Euro-Geldmarkt übertrifft, und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit den geltenden Geldmarktzinssätzen zu erhalten sowie eine hohe Liquidität zu gewährleisten.
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Top-Ten Titel
- Credit Agricole 01.03.22
- 8,10%
- Credit Agricole 01.03.22-
- 6,00%
- Citigroup 01.03.22
- 2,40%
- Banco Santander 28.03.23
- 1,90%
- Government Of Japan 10.03.22
- 1,50%
- Procter & Gamble 16.08.22
- 1,50%
- Mizuho Financial Group 23.05.22
- 1,40%
- Toyota Motor 21.07.22
- 1,30%
- OP Osuuskunta 08.11.22
- 1,20%
- Nordea Bank 30.09.22
- 1,20%
Tranchen
Das Gleiche mit anderen Konditionen
| 7 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | |
|---|---|---|---|
|
D
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JPM EUR Stand.Mon.Mkt.VNAV C (a)
|
0,1%
|
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|
C
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JPM EUR Stand.Mon.Mkt.VNAV C. (a)
|
39
|
0,1%
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|
C
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JPM EUR Stand.Mon.Mkt.VNAV E (a)
|
39
|
0,1%
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|
C
|
JPM EUR Stand.Mon.Mkt.VNAV G (a)
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39
|
0,1%
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|
C
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JPM EUR Stand.Mon.Mkt.VNAV R (a)
|
39
|
0,1%
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|
C
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JPM EUR Stand.Mon.Mkt.VNAV S (a)
|
39
|
0,06%
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|
C
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JPM EUR Stand.Mon.Mkt.VNAV W (a)
|
39
|
0,1%
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