Invesco European Senior Loan ESG Fund GX monthly distribution - EUR (LU2057307881)

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025) 2,73%
2024 5,26%
2023 13,08%
Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 5,26%
2 Jahre 9,10%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU2057307881
WKN
A2PSSL
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
monatlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
27.36 Mio. EUR
Auflagedatum
26.11.2021
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Invesco Management SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Fondsmanager
Michael Craig, Scott Baskindv

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Unternehmen
Region
Global
Laufende Kosten
0,92%
Transaktionskosten
0,00%
Administrationsgebühr
0,35%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,02%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 10.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Das Ziel des Fonds besteht darin, hohe laufende Erträge zu erzielen, wobei gleichzeitig das Kapital erhalten werden soll. Darüber hinaus werden ESGKriterien einbezogen. ("ESG" steht für Environmental, Social and Governance und bedeutet Umwelt, Soziales und Geschäftsführung.)

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

ANACAP FIN.EUR. 17/24FLR
3,43%
Cash & Equivalents
1,80%
2022 Incremental Term Loan
1,53%
Note 14% - 10/2027
0,77%
CABON.GR.HLD 22/26 FLR
0,69%
Natel Engineering Company Inc.
0,58%
New Money 2
0,38%
EXPLORER II 20/25
0,20%
CABONLINE GROUP HDG D
0,18%
Series B Preferred Warrants
0,16%

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