Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2053562158
- WKN
- A2PR2E
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 149.09 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 10.12.2019
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Assenagon Asset Management SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- Brown Brothers Hariman (Lux) S.C.A.
- Fondsmanager
- Daniel Danon, Tobias Knecht
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Alternative Investments, Sonstige
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 1,16%
- Transaktionskosten
- 0,51%
- Performancegebühr
- 15%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 0%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,05%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- € 100.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 63
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Der Fonds verfolgt das Ziel, durch die Vereinnahmung von Risikoprämien am Volatilitätsmarkt mittelfristig einen Wertzuwachs zu erwirtschaften. Zwischenzeitliche Wertschankungen werden dabei toleriert. Der Fonds wird aktiv verwaltet, ohne dass die Investitionen auf ein bestimmtes Benchmarkuniversum beschränkt sind. Zur Berechnung der Performance Fee wird die Wertentwicklung des Fonds mit dem 1-Monats Euribor +2% p.a. verglichen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
5 Tranchen | Kosten |
---|---|
Assenagon Alpha Premium P
|
2,32%
|
Assenagon Alpha Premium I2R
|
1,83%
|
Assenagon Alpha Premium I
|
1,63%
|
Assenagon Alpha Premium RS
|
1,47%
|
Assenagon Alpha Premium IS
|
1,43%
|