Assenagon Alpha Premium R (LU2053562158)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 63. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 26.03.2024)   1,07%
2023   5,67%
2022   3,88%
2021   4,10%
2020   1,76%
Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   5,67%
2 Jahre   4,77%
3 Jahre   4,55%
4 Jahre   3,84%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU2053562158
WKN
A2PR2E
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
149.09 Mio. EUR
Auflagedatum
10.12.2019
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Assenagon Asset Management SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Brown Brothers Hariman (Lux) S.C.A.
Fondsmanager
Daniel Danon, Tobias Knecht

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Alternative Investments, Sonstige
Region
Global
Laufende Kosten
1,16%
Transaktionskosten
0,51%
Performancegebühr
15%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,05%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 100.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
63
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Der Fonds verfolgt das Ziel, durch die Vereinnahmung von Risikoprämien am Volatilitätsmarkt mittelfristig einen Wertzuwachs zu erwirtschaften. Zwischenzeitliche Wertschankungen werden dabei toleriert. Der Fonds wird aktiv verwaltet, ohne dass die Investitionen auf ein bestimmtes Benchmarkuniversum beschränkt sind. Zur Berechnung der Performance Fee wird die Wertentwicklung des Fonds mit dem 1-Monats Euribor +2% p.a. verglichen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

5 Tranchen Kosten
Assenagon Alpha Premium P
ISIN
LU2053561937
WKN
A2PR2C
2,32%
Assenagon Alpha Premium I2R
ISIN
LU2053560962
WKN
A2PR13
1,83%
Assenagon Alpha Premium I
ISIN
LU2053560707
WKN
A2PR11
1,63%
Assenagon Alpha Premium RS
ISIN
LU2078663007
WKN
A2PUZG
1,47%
Assenagon Alpha Premium IS
ISIN
LU2078662611
WKN
A2PUZE
1,43%