Assenagon Alpha Premium I2R (LU2053560962)

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Kurswert per 01.03.2021

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€ +5,78
€ 995,68

Qualität

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Kosten

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Bewertung

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 43 von 100. Beim Vergleich der laufenden Kosten erhält der Fonds nur die mittlere Bewertung. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

fynup bewertet diesen Fonds als okay.

Eigenschaften

Fondsdaten

ISIN
LU2053560962
WKN
A2PR13
Kategorie
Alternative Investments, Sonstige
Region
Global
Risiko-Ertagsprofil
SRRI 6
Auflagedatum
10.12.2019
KAG
Assenagon Asset Management SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Brown Brothers Hariman (Lux) S.C.A.
Fondsmanager
Daniel Danon, Tobias Knecht
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
1,15%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
0%
Depotgebühr
0,05%
Clean-Share
Ja
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
134.36 Mio. EUR
Mindestkaufvolumen
€ 125.000,00
Der Fonds verfolgt das Ziel, durch die Vereinnahmung von Risikoprämien am Volatilitätsmarkt mittelfristig einen Wertzuwachs zu erwirtschaften. Zwischenzeitliche Wertschankungen werden dabei toleriert. Der Fonds wird aktiv verwaltet, ohne dass die Investitionen auf ein bestimmtes Benchmarkuniversum beschränkt sind. Zur Berechnung der Performance Fee wird die Wertentwicklung des Fonds mit dem 1-Monats Euribor +2% p.a. verglichen.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
2020   1,58%
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   1,58%

Aufteilung

Anlageklassen

Länder

Tranchen

5 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
 Assenagon Alpha Premium I
ISIN
LU2053560707
WKN
A2PR11
43
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1,01%
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C
 Assenagon Alpha Premium IS
ISIN
LU2078662611
WKN
A2PUZE
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0,79%
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D
 Assenagon Alpha Premium P
ISIN
LU2053561937
WKN
A2PR2C
43
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1,68%
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C
 Assenagon Alpha Premium R
ISIN
LU2053562158
WKN
A2PR2E
43
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1,03%
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C
 Assenagon Alpha Premium RS
ISIN
LU2078663007
WKN
A2PUZG
43
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0,8%
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