Assenagon Alpha Premium (I) (LU2053560889)

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU2053560889
WKN: A2PR12
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 150.55 Mio. EUR
Auflagedatum: 16.01.2025
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: Assenagon Asset Management SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Fondsmanager: Daniel Danon, Tobias Knecht

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Alternative Investments, Sonstige
Region: Global
Laufende Kosten: 0,95%
Transaktionskosten: 0,37%
Performancegebühr: 15%
Maximale Umschichtungsgebühr: 0%
Rücknahmegebühr: 0%
Depotgebühr: 0,008%
Clean-Share: Ja
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-6-Fonds

Der Fonds verfolgt das Ziel, durch die Vereinnahmung von Risikoprämien am Volatilitätsmarkt mittelfristig einen Wertzuwachs zu erwirtschaften. Zwischenzeitliche Wertschwankungen werden dabei toleriert. Der Fonds wird aktiv verwaltet, ohne dass die Investitionen auf ein bestimmtes Benchmarkuniversum beschränkt sind. Alle Erträge verbleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile.

Anlageklassen

Länder

8 Tranchen	Kosten
Assenagon Alpha Premium (P2) ISIN LU2053561937 WKN A2PR2C	2,01%
Assenagon Alpha Premium (I2R) ISIN LU2053560962 WKN A2PR13	1,52%
Assenagon Alpha Premium (R2) ISIN LU2053562158 WKN A2PR2E	1,36%
Assenagon Alpha Premium (I2 CHF) ISIN LU2053561341 WKN A2PR17	1,32%
Assenagon Alpha Premium (I2) ISIN LU2053560707 WKN A2PR11	1,32%
Assenagon Alpha Premium (I2 USD) ISIN LU2053561853 WKN A2PR2B	1,32%
Assenagon Alpha Premium (R2S) ISIN LU2078663007 WKN A2PUZG	1,16%
Assenagon Alpha Premium (IS) ISIN LU2078662611 WKN A2PUZE	1,12%

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