BlueBalance UCITS - Global Opportunities Fund S (LU2022234608)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 62. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.10.2025) 9,66%
2024 8,04%
2023 10,18%
2022 0,29%
Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 8,04%
2 Jahre 9,11%
3 Jahre 6,08%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU2022234608
WKN
A2PRPX
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
255.04 Mio. EUR
Auflagedatum
19.11.2019
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
LRI Invest SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Credit Suisse (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager
BlueBalance Capital GmbH

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Alternative Investments, Hedgefonds Single Strategie
Region
Global
Laufende Kosten
0,62%
Transaktionskosten
0,03%
Performancegebühr
0,37%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 125.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
62
Anlageziel des aktiv verwalteten BlueBalance UCITS - Global Opportunities Fund EB ist es, über einen rollierenden Zeitraum von fünf Jahren einen hohen risikoadjustierenden Ertragswachstum anhand einer ausgeglichenen und diversifizierten Portfoliogestaltung zu erzielen. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Währungen

Top-Ten Titel

EU 24/54 MTN
5,09%
LAND NRW SCHATZ 73 R1557
3,70%
LUXEMBURG 19/26
3,66%
ISRAEL 2026
3,28%
SNCF RESEAU 11/26 MTN
3,14%
CADES 22/27 MTN
3,10%
BPIFRANCE 22/26 MTN
3,09%
K.F.W.ANL.V.18/2025
3,05%
BRIT. COL.PROV. 15/25 MTN
3,05%
EIB 21/26 MTN
2,97%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
BlueBalance UCITS - Global Opportunities Fund I
ISIN
LU2022234517
WKN
A2PRPW
1,30%
BlueBalance UCITS - Global Opportunities Fund EB
ISIN
LU2022233972
WKN
A2PRPV
1,03%
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Konsumentenschutz kooperiert mit fynup

In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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