Wertentwicklung
Jährliche Performance | |
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Laufendes Jahr (per 23.04.2024) | 1,78% |
2023 | 4,66% |
Annualisiert (per 31.12.2023) | |
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- | |
1 Jahr | 4,66% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU1791427914
- WKN
- A3C6QE
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- halbjährlich
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 10708.01 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 26.03.2018
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- DNCA FINANCE Luxembourg
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- BNP Paribas, Luxembourg Branch
- Fondsmanager
- Pascal Gilbert, François Collet, Fabien Georges, Paul Lentz, Thibault Chrapaty
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Alternative Investments, Hedgefonds Multi Strategie
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,64%
- Transaktionskosten
- 0,25%
- Performancegebühr
- 20%
- Administrationsgebühr
- 0,07%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 1%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,08%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- € 200.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 59
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds ist bestrebt, während des empfohlenen Anlagezeitraums von mehr als drei Jahren eine höhere Wertentwicklung nach Abzug aller Gebühren als der €STR-Index +1.40 % zu erzielen. Dieses Wertentwicklungsziel wird angestrebt, indem es unter normalen Marktbedingungen mit einer geringeren jährlichen Volatilität als 5 % verbunden ist. Der Anlageprozess besteht aus einer Kombination von Strategien, darunter: - direktionale Long-/Short-Strategie, um die Portfolioperformance auf der Grundlage der Zins- und Inflationserwartungen zu optimieren, - eine Zinskurvenstrategie, die darauf abzielt, die Schwankungen der Spreads zwischen den langfristigen und den kurzfristigen Zinssätzen auszunutzen, - eine Arbitragestrategie, die darauf abzielt, den relativen Wert verschiedener Anleiheklassen zu ermitteln, - eine Kreditstrategie, die auf dem Einsatz von Anleihen aus dem Privatsektor beruht.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Währungen
Top-Ten Titel
- USA 15.10.2027
- 8,93%
- OSTRUM CASH EURIBOR I
- 8,53%
- USA 15.01.2033
- 6,90%
- USA 15.04.2028
- 6,38%
- US TREASURY 2025
- 5,51%
- ITALIEN 23/29 FLR
- 4,63%
- ITALIEN 19/30 FLR
- 4,11%
- SPANIEN 18-33 FLR
- 3,44%
- BTF 0 05/08/24
- 2,58%
- TII 1 3/4 01/15/34
- 2,55%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
16 Tranchen | Kosten |
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DNCA Invest-Alpha Bonds B EUR
|
1,72%
|
DNCA Invest-Alpha Bonds A USD H
|
1,59%
|
DNCA Invest-Alpha Bonds A CHF H
|
1,58%
|
DNCA Invest-Alpha Bonds AD EUR
|
1,55%
|
DNCA Invest-Alpha Bonds A EUR
|
1,53%
|
DNCA Invest-Alpha Bonds WI EUR
|
1,19%
|
DNCA Invest-Alpha Bonds ID CAD H
|
1,16%
|
DNCA Invest-Alpha Bonds ND EUR
|
1,15%
|
DNCA Invest-Alpha Bonds N EUR
|
1,13%
|
DNCA Invest-Alpha Bonds I JPY H
|
0,94%
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DNCA Invest-Alpha Bonds I CHF H
|
0,93%
|
DNCA Invest-Alpha Bonds I USD H
|
0,93%
|
DNCA Invest-Alpha Bonds I EUR
|
0,89%
|
DNCA Invest-Alpha Bonds SI EUR
|
0,78%
|
DNCA Invest-Alpha Bonds F EUR
|
0,69%
|
DNCA Invest-Alpha Bonds WAD USD H
|
0,27%
|