DNCA Invest - Alpha Bonds H-WLR-DMF (USD) (LU3038491901)

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU3038491901
WKN: A41E4Z
Währung: US Dollar
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Fondsvolumen: 21770.03 Mio. EUR
Auflagedatum: 08.07.2025
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: DNCA FINANCE Luxembourg
Domizil: Luxemburg
Depotbank: BNP Paribas, Luxembourg Branch
Fondsmanager: Pascal Gilbert, François Collet, Fabien Georges, Paul Lentz, Thibault Chrapaty

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Alternative Investments, Hedgefonds Multi Strategie
Region: Global
Laufende Kosten: 1,22%
Transaktionskosten: 0,18%
Administrationsgebühr: 0,07%
Maximale Umschichtungsgebühr: 1%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 2%
Rücknahmegebühr: 0%
Depotgebühr: 0,08%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: $ 5.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 2
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Das Produkt strebt an, während des empfohlenen Anlagezeitraums von mehr als drei Jahren eine höhere Performance als der €STR-Index plus 1,40 % nach Abzug aller Gebühren zu erzielen. Dieses Performanceziel wird angestrebt, indem es mit einer geringeren jährlichen Volatilität als 5 % unter normalen Marktbedingungen verknüpft wird. Die Anleger werden darauf aufmerksam gemacht, dass der Verwaltungsstil diskretionär ist und ökologische, soziale, gesellschaftliche und Governance-Kriterien (ESG) einbezieht.

Anlageklassen

Länder

Währungen

Top-Ten Titel

USA 25/35 FLR: 9,18%
OSTRUM SRI CASH PLS-SI/C EUR: 8,23%
SPANIEN 18/33 FLR: 4,71%
GROSSBRIT. 25/35: 3,67%
USA 25/35: 3,08%
JAPAN 25/55: 2,97%
EU 24/34 MTN: 2,83%
NEW ZEAL.,G. 24/36: 2,58%
ITALIEN 25/31 FLR: 2,55%
FRANKREICH 24/25 ZO: 2,48%

29 Tranchen	Kosten
DNCA Invest - Alpha Bonds H-WAD - SGD ISIN LU2972983485 WKN WK024B	2,16%
DNCA Invest - Alpha Bonds H-WAD ISIN LU2676310696 WKN A3E265	2,05%
DNCA Invest - Alpha Bonds WAD USD H ISIN LU2736013769 WKN DNCA02	2,03%
DNCA Invest - Alpha Bonds H-B-DMF (SGD) ISIN LU3038491737 WKN WK0264	1,82%
DNCA Invest - Alpha Bonds H-B-DMF (USD) ISIN LU3038491810 WKN WK0263	1,80%
DNCA Invest - Alpha Bonds H-A (SGD) ISIN LU2990522497 WKN WK0199	1,66%
DNCA Invest - Alpha Bonds H-WA-DMF (SGD) ISIN LU3038492032 WKN WK0265	1,62%
DNCA Invest - Alpha Bonds H-WA-DMF (USD) ISIN LU3038492115 WKN WK0262	1,60%
DNCA Invest - Alpha Bonds B ISIN LU1694789535 WKN A2PATV	1,57%
DNCA Invest - Alpha Bonds H-A ISIN LU1860994273 WKN A3C6QF	1,54%
DNCA Invest - Alpha Bonds H-A ISIN LU1860994190 WKN A3C6QH	1,50%
DNCA Invest - Alpha Bonds A ISIN LU1694789451 WKN A2JG2V	1,38%
DNCA Invest - Alpha Bonds AD ISIN LU1791428136 WKN A3C6QJ	1,37%
DNCA Invest - Alpha Bonds H-WID (USD) ISIN LU3077229253 WKN WK0269	1,30%
DNCA Invest - Alpha Bonds H-ID ISIN LU2533784760 WKN A3DV5Z	1,26%
DNCA Invest - Alpha Bonds H ISIN LU2972983568 WKN WK00UO	1,17%
DNCA Invest - Alpha Bonds H-WI ISIN LU2536832368 WKN A3EA48	1,15%
DNCA Invest - Alpha Bonds WI ISIN LU2126051072 WKN A3D4E5	1,05%
DNCA Invest - Alpha Bonds H-I (GBP) ISIN LU2606030513 WKN A3E266	1,02%
DNCA Invest - Alpha Bonds H-I (SGD) ISIN LU2972983303 WKN WK00OK	1,02%
DNCA Invest - Alpha Bonds ND ISIN LU1744459667 WKN A2JMTR	0,97%
DNCA Invest - Alpha Bonds N ISIN LU1694789709 WKN A2JG2E	0,97%
DNCA Invest - Alpha Bonds H-I ISIN LU2592086883 WKN A3ECVG	0,92%
DNCA Invest - Alpha Bonds H-I ISIN LU1859213875 WKN A3C6QG	0,89%
DNCA Invest - Alpha Bonds H-I ISIN LU1791428052 WKN A2PZ50	0,87%
DNCA Invest - Alpha Bonds ID ISIN LU1791427914 WKN A3C6QE	0,75%
DNCA Invest - Alpha Bonds I ISIN LU1694789378 WKN A2JCC1	0,74%
DNCA Invest - Alpha Bonds SI ISIN LU1728553857 WKN A2JMSC	0,64%
DNCA Invest - Alpha Bonds F ISIN LU1908356857 WKN A2N9VY	0,55%

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