C

Kurswert per 04.03.2021

€ -0,29
€ 102,64

Qualität

C
43von 100

Kosten

A
0,47%

Bewertung

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 43 von 100. Im Vergleich sind die laufenden Kosten dieses Fonds extrem gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

fynup bewertet diesen Fonds als okay.

Eigenschaften

Fondsdaten

ISIN
LU1908356857
WKN
A2N9VY
Kategorie
Alternative Investments, Hedgefonds Multi Strategie
Region
Global
Risiko-Ertagsprofil
SRRI 3
Auflagedatum
18.12.2018
KAG
DNCA FINANCE Luxembourg
Domizil
Luxemburg
Depotbank
BNP Paribas Securities Services
Fondsmanager
P. Gilbert, F. Collet, F. Georges
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
0,47%
Maximaler Ausgabeaufschlag
1%
Performancegebühr
20%
Rücknahmegebühr
0%
Managementgebühr
0,4%
Depotgebühr
0,08%
Administrationsgebühr
0,07%
Clean-Share
Ja
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
2435.68 Mio. EUR
Mindestkaufvolumen
€ 250.000.000,00
Der Teilfonds ist bestrebt, über die empfohlene Anlagedauer von mindestens drei Jahren eine höhere Wertentwicklung als der EONIA Index plus 2,5% nach Abzug von Gebühren zu erzielen. Dieses Wertentwicklungsziel soll bei einer jährlichen Volatilität erreicht werden, die unter normalen Marktbedingungen unter 5% liegt. Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass der Verwaltungsstil Entscheidungsspielräume vorsieht. Der Anlageprozess besteht aus einer Kombination von Strategien, zu denen u.a. anderem folgende zählen: eine direktionale Short/Long-Strategie, die darauf abzielt, die Wertentwicklung des Portfolios auf Grundlage von Zins- und Inflationserwartungen zu optimieren

Wertentwicklung

Jährliche Performance
2020   0,31%
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   0,31%

Aufteilung

Anlageklassen

Länder

Ratings

Top-Ten Titel

US TSY INFL IX N-B 0.75% 12-15-02-2042
8,49%
ITALY BTPS_3.75_01092024
6,65%
JAPANESE GOVERNMENT CPI LINKED BOND_0.1_10032028
5,58%
US TSY INFL IX NB_0.625_ 02152043
5,22%
US TSY INFL IX N-B 0.625 16-15-01-2026
4,79%

Tranchen

5 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
DNCA Invest-Alpha Bonds A EUR
ISIN
LU1694789451
WKN
A2JG2V
44
1,27%
D
DNCA Invest-Alpha Bonds B EUR
ISIN
LU1694789535
WKN
A2PATV
44
1,52%
C
DNCA Invest-Alpha Bonds I EUR
ISIN
LU1694789378
WKN
A2JCC1
45
0,67%
D
DNCA Invest-Alpha Bonds N EUR
ISIN
LU1694789709
WKN
A2JG2E
0,92%
C
DNCA Invest-Alpha Bonds SI EUR
ISIN
LU1728553857
WKN
A2JMSC
43
0,57%

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