Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund Y-ACC-Euro (hedged) (LU1756522998)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 55. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Bei der genauen Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA ergibt sich lediglich die Bewertung 58.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.06.2024) -1,35%
2023 3,93%
2022 -15,44%
2021 -1,88%
2020 10,70%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 3,93%
2 Jahre -6,25%
3 Jahre -4,82%
4 Jahre -1,16%
5 Jahre 0,41%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1756522998
WKN
A2JB5A
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
3907.73 Mio. USD
Auflagedatum
24.01.2018
Geschäftsjahresbeginn
1. May
KAG
FIL Investment Management (Luxembourg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Fondsmanager
Rick Patel, Ario Emami Nejad, Daniel Ushakov

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Laufende Kosten
0,64%
Transaktionskosten
0,17%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,35%
Mindestkaufvolumen
$ 2.500,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
55
Nachhaltigkeit EDA-Score
58
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) seines Vermögens in auf US-Dollar lautende Schuldverschreibungen. Ab dann darf der Teilfonds ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

USA 24/34
13,94%
USA 24/29
12,32%
USA 24/31
9,03%
USA 23/53
3,28%
USA 28.02.2030 4
2,71%
USA 15.02.2053 3,625
2,36%
USA 15.11.2052 4
2,28%
USA 23/28
2,18%
USA 15.11.2025 4,5
1,81%
USA 30.11.2024 4,5
1,28%

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