Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 02.05.2024) | -0,18% |
| 2023 | 2,29% |
| 2022 | -8,65% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 2,29% |
| 2 Jahre | -3,33% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0168055563
- WKN
- FF0529
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- monatlich
- Fondsvolumen
- 3683.46 Mio. USD
- Auflagedatum
- 09.06.2003
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. May
- KAG
- FIL Investment Management (Luxembourg) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
- Fondsmanager
- Rick Patel, Ario Emami Nejad, Daniel Ushakov
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 1,04%
- Transaktionskosten
- 0,15%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3,5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,35%
- Mindestkaufvolumen
- $ 2.500,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 56
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 58
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) seines Vermögens in auf US-Dollar lautende Schuldverschreibungen. Ab dann darf der Teilfonds ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- USA 24/34
- 11,75%
- USA 24/29
- 9,91%
- USA 28.02.2030 4
- 5,83%
- USA 24/31
- 3,72%
- USA 23/28
- 2,88%
- USA 15.11.2025 4,5
- 2,71%
- USA 23/53
- 2,67%
- USA 15.11.2052 4
- 2,58%
- USA 15.02.2053 3,625
- 2,37%
- USA 30.11.2024 4,5
- 2,29%
