Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 16.04.2024) | 1,29% |
| 2023 | -0,58% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| - | |
| 1 Jahr | -0,58% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU1747645650
- WKN
- A2JB0Z
- Währung
- Singapore Dollar
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- täglich
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 1749.69 Mio. SGD
- Auflagedatum
- 23.01.2018
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. December
- KAG
- JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg
- Fondsmanager
- Aidan Shevlin, Masaomi Shimada
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Geldmarktwerte
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,11%
- Transaktionskosten
- 0,00%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- SGD 100.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 1
- fynup-Ratio
- 65
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds ist bestrebt, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten sowie eine hohe Liquidität zu gewährleisten.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Top-Ten Titel
- National Australia Bank
- 11,00%
- ING Groep
- 8,50%
- Standard Chartered
- 8,00%
- First Abu Dhabi Bank
- 6,00%
- Republic.. of Singapore
- 3,00%
- Republic. of Singapore
- 3,00%
- Republic of Singapore.
- 2,50%
- Republic.... of Singapore
- 2,50%
- Republic... of Singapore
- 2,50%
- Republic of Singapore..
- 2,50%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 5 Tranchen | Kosten |
|---|---|
JPM-SGD Liquid.LVNAV Fd.Ag. (dist) SGD
|
0,25%
|
JPM-SGD Liquid.LVNAV Fd.C (acc) SGD
|
0,21%
|
JPM-SGD Liquid.LVNAV Fd.C (dist) SGD
|
0,21%
|
JPM-SGD Liquid.LVNAV Fd.Inst. (dist) SGD
|
0,21%
|
JPMorgan Liq.Fd.SGD Liq.LVNAV Fd.E
|
0,11%
|
