JPMorgan Liq.Fd.SGD Liq.LVNAV Fd.E (LU1747645650)
Wertentwicklung
Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit
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Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- LU1747645650
- WKN
- A2JB0Z
- Kategorie
- Geldmarktwerte
- Region
- Global
- Risiko-Ertragsprofil
- SRI 1
- Auflagedatum
- 23.01.2018
- KAG
- JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
- Fondsmanager
- Aidan Shevlin, Masaomi Shimada
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. December
Gebühren
- Laufende Kosten
- 0,11%
- Transaktionskosten
- 0,00%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Währung
- Singapore Dollar
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 1378.26 Mio. SGD
- Mindestkaufvolumen
- SGD 100.000.000,00
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Der Teilfonds versucht, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in SGD zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten.
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Top-Ten Titel
- National Australia Bank 01/02/2023
- 10,60%
- ING Groep 01/02/2023
- 8,20%
- First Abu Dhabi Bank 01/02/2023
- 7,70%
- Standard Chartered 01/02/2023
- 4,80%
- Australia & New Zealand Banking 01/02/2023
- 4,80%
- Republic of Singapore 03/03/2023
- 3,40%
- Republic of Singapore 17/03/2023
- 3,40%
- Republic of Singapore 17/02/2023
- 2,90%
- Republic of Singapore 14/04/2023
- 2,90%
- Republic of Singapore 07/04/2023
- 2,40%
Tranchen
Das Gleiche mit unterschiedlichen Kosten
| 5 Tranchen | Kosten |
|---|---|
JPM-SGD Liquid.LVNAV Fd.Ag. (dist) SGD
|
0,25%
|
JPM-SGD Liquid.LVNAV Fd.C (acc) SGD
|
0,21%
|
JPM-SGD Liquid.LVNAV Fd.C (dist) SGD
|
0,21%
|
JPM-SGD Liquid.LVNAV Fd.Inst. (dist) SGD
|
0,21%
|
JPMorgan Liq.Fd.SGD Liq.LVNAV Fd.E
|
0,11%
|
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