JPM-SGD Liquid.LVNAV Fd.Inst.(dist)SGD (LU0440258258)

MARKETVALUE CHART

JPM-SGD Liquid.LVNAV Fd.Inst.(dist)SGD

Der Teilfonds versucht, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in SGD zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten.

ISIN
LU0440258258
WKN
A0X9CG
KAG
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
Kategorie
Geldmarktwerte
Region
Global
Auflagedatum
07.10.2009
Risiko-Ertagsprofil
SRRI 1
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fondsmanager
Aidan Shevlin, Masaomi Shimada
Geschäftsjahresbeginn
1. December
Laufende Kosten
0,21%
Rücknahmegebühr
0%
Fondsvolumen
866.33 Mio. SGD
Mindestkaufvolumen
SGD 10.000.000,00
Währung
Singapore Dollar
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
fynup-Ratio
49

Anlageklassen

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Länder

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Emittenten

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Laufzeiten

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Top-Ten Titel

HSBC 01/06/20
8,10%
Citibank 01/06/20
8,10%
ING Bank 01/06/20
7,50%
Republic Of Singapore 03/07/20
4,10%
Republic Of Singapore 02/06/20
2,90%
Republic Of Singapore 14/08/20
2,90%
Republic Of Singapore 14/07/20
2,90%
Republic Of Singapore 20/10/20
2,90%
Republic Of Singapore 07/08/20
2,90%
Republic Of Singapore 06/10/20
2,90%