JPMorgan Liquidity Funds - SGD Liquidity LVNAV Fund C (dist.) (LU1303371808)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 59. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025)	-4,74%
2024	5,41%
2023	-0,59%
2022	6,85%
2021	6,14%
2020	-6,83%
2019	3,18%
2018	2,78%
2017	-4,93%
2016	1,20%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	5,41%
2 Jahre	2,37%
3 Jahre	3,84%
4 Jahre	4,41%
5 Jahre	2,06%
6 Jahre	2,25%
7 Jahre	2,32%
8 Jahre	1,39%
9 Jahre	1,36%
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Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU1303371808
WKN: A141YY
Währung: Singapore Dollar
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Ausschüttungsintervall: täglich
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 2920.71 Mio. SGD
Auflagedatum: 04.11.2015
Geschäftsjahresbeginn: 1. December
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
Domizil: Luxemburg
Depotbank: J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg
Fondsmanager: Aidan Shevlin, Masaomi Shimada

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Geldmarktwerte
Region: Global
Laufende Kosten: 0,21%
Transaktionskosten: 0,01%
Maximale Umschichtungsgebühr: 1%
Rücknahmegebühr: 0%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: SGD 5.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 1
fynup-Ratio: 59
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Der Teilfonds ist bestrebt, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten sowie eine hohe Liquidität zu gewährleisten.

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Top-Ten Titel

ING Groep 01.08.2025: 9,40%
BNP Paribas 01.08.2025: 7,60%
Standard Chartered 01.08.2025: 7,60%
National Australia Bank 01.08.2025: 7,60%
Republic of Singapore 02.10.2025: 3,80%
Republic of Singapore 24.10.2025: 3,80%
Republic of Singapore 16.10.2025: 3,80%
Anz Group Holdings 01.08.2025: 2,60%
Republic of Singapore 16.09.2025: 2,30%
Republic of Singapore 20.01.2026: 2,10%

9 Tranchen	Kosten
JPMorgan Liquidity Funds - SGD Liquidity LVNAV Fund Agency (dist.) ISIN LU0440258506 WKN A0X9CH	0,26%
JPMorgan Liquidity Funds - SGD Liquidity LVNAV Fund C (acc.) ISIN LU0440254422 WKN A0X9CB	0,22%
JPMorgan Liquidity Funds - SGD Liquidity LVNAV Fund Institutional (dist.) ISIN LU0440258258 WKN A0X9CG	0,22%
JPMorgan Liquidity Funds - SGD Liquidity LVNAV Fund Capital (dist.) ISIN LU1458490049 WKN WK027C	0,17%
JPMorgan Liquidity Funds - SGD Liquidity LVNAV Fund Core (dist.) ISIN LU2891733664 WKN A40NCC	0,13%
JPMorgan Liquidity Funds - SGD Liquidity LVNAV Fund E (acc.) ISIN LU1747645064 WKN A2JB0X	0,11%
JPMorgan Liquidity Funds - SGD Liquidity LVNAV Fund E (dist.) ISIN LU1747645650 WKN A2JB0Z	0,11%
JPMorgan Liquidity Funds - SGD Liquidity LVNAV Fund Select (acc.) ISIN LU1747645494 WKN A2JB0Y	0,11%
JPMorgan Liquidity Funds - SGD Liquidity LVNAV Fund Select (dist.) ISIN LU1747645817 WKN A2JB00	0,11%

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