Vontobel Fund - Green Bond N (LU1683481698)
Wertentwicklung
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Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- LU1683481698
- WKN
- A2JKLY
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Risiko-Ertragsprofil
- SRRI 4
- Auflagedatum
- 02.10.2017
- KAG
- Vontobel Asset Management SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- RBC Investor Services Bank S.A.
- Fondsmanager
- Daniel Karnaus
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. September
Gebühren
- Laufende Kosten
- 0,49%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0,3%
- Maximale Umschichtgebühr
- 1%
- Administrationsgebühr
- 1,5%
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 38.63 Mio. EUR
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 91 von 100
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-9-Fonds
- fynup-Ratio
- 52 von 100
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds verfolgt ein nachhaltiges Anlageziel (Grüne Anleihen) und strebt eine attraktive Anlagerendite an. Er ist als Artikel 9 der SFDR-Verordnung kategorisiert. 4 Unter Beachtung des Prinzips der Risikodiversifizierung investiert der Teilfonds mindestens 75% seines Nettovermögens in verschiedene festverzinsliche Instrumente, die nach internationalen Standards wie den Green Bond Principles der International Capital Market Association (ICMA) als «Grüne Anleihen» eingestuft werden, darunter bis zu 10% seines Nettovermögens in forderungs- undhypotheken besicherte Wertpapiere (ABS/MBS) und bis zu 25% in Wandel- und Optionsanleihen von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten.
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- EIB 21/27 MTN
- 3,99%
- ACEA SPA 21/30 MTN
- 3,40%
- ORSTED 22/UND FLR
- 3,30%
- EDP FIN. 20/28 REGS
- 3,08%
- ACCIONA ENE. 21/27 MTN
- 2,96%
- CNP ASSURANC 19/50FLR MTN
- 2,87%
- E.ON SE MTN 22/31
- 2,86%
- EU 22/43 MTN
- 2,83%
- ACCIONA ENE. 22/32 MTN
- 2,81%
- MADRID COMUN 21/28
- 2,76%
Tranchen
Das Gleiche mit anderen Konditionen
| 5 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | Ethik Nachhaltigkeit | |
|---|---|---|---|---|
|
B
|
Vontobel Fund - Green Bond A
|
66
|
0,69%
|
91
|
|
C
|
Vontobel Fund - Green Bond AM
|
56
|
1,09%
|
91
|
|
B
|
Vontobel Fund - Green Bond B
|
66
|
0,69%
|
91
|
|
B
|
Vontobel Fund - Green Bond I
|
62
|
0,45%
|
91
|
|
C
|
Vontobel Fund - Green Bond S
|
50
|
0,24%
|
91
|
