Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0278087357
- WKN
- A0MKG3
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 43.44 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 03.05.2007
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. September
- KAG
- Vontobel Asset Management SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- CACEIS Investor Services Bank S.A.
- Fondsmanager
- Daniel Karnaus
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,51%
- Transaktionskosten
- 0,16%
- Administrationsgebühr
- 1,5%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0,3%
- Clean-Share
- Ja
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 62
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 89
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-9-Fonds
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds verfolgt ein nachhaltiges Anlageziel (Grüne Anleihen) und strebt eine attraktive Anlagerendite an. Er ist als Artikel 9 der SFDR-Verordnung kategorisiert. 4 Unter Beachtung des Prinzips der Risikodiversifizierung investiert der Teilfonds mindestens 75% seines Nettovermögens in verschiedene festverzinsliche Instrumente, die nach internationalen Standards wie den Green Bond Principles der International Capital Market Association (ICMA) als «Grüne Anleihen» eingestuft werden, darunter bis zu 10% seines Nettovermögens in forderungs- undhypotheken besicherte Wertpapiere (ABS/MBS) und bis zu 25% in Wandel- und Optionsanleihen von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- Euro-Bund Future Mar24
- 6,11%
- EU 22/43 MTN
- 4,55%
- MADRID COMUN 21/28
- 4,05%
- ELIA TR.BEL. 24/36 MTN
- 3,46%
- ACCIONA ENE. 22/32 MTN
- 3,42%
- IBERDROLA IN 21/UND. FLR
- 3,28%
- VERBUND 21/41
- 3,09%
- EIB 22/29 MTN
- 3,01%
- ORSTED 22/UND FLR
- 2,95%
- ERG 21/31 MTN
- 2,76%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
5 Tranchen | Kosten |
---|---|
Vontobel Fund - Green Bond AM
|
1,31%
|
Vontobel Fund - Green Bond A
|
0,91%
|
Vontobel Fund - Green Bond B
|
0,91%
|
Vontobel Fund - Green Bond N
|
0,71%
|
Vontobel Fund - Green Bond S
|
0,46%
|