Vontobel Fund - Green Bond I (LU0278087357)
Wertentwicklung
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Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- LU0278087357
- WKN
- A0MKG3
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Risiko-Ertragsprofil
- SRI 3
- Auflagedatum
- 03.05.2007
- KAG
- Vontobel Asset Management SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- RBC Investor Services Bank S.A.
- Fondsmanager
- Daniel Karnaus
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. September
Gebühren
- Laufende Kosten
- 0,45%
- Transaktionskosten
- 0,17%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0,3%
- Maximale Umschichtgebühr
- 1%
- Administrationsgebühr
- 1,5%
- Clean-Share
- Ja
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 42.75 Mio. EUR
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 86 von 100
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-9-Fonds
- fynup-Ratio
- 62 von 100
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds verfolgt ein nachhaltiges Anlageziel (Grüne Anleihen) und strebt eine attraktive Anlagerendite an. Er ist als Artikel 9 der SFDR-Verordnung kategorisiert. 4 Unter Beachtung des Prinzips der Risikodiversifizierung investiert der Teilfonds mindestens 75% seines Nettovermögens in verschiedene festverzinsliche Instrumente, die nach internationalen Standards wie den Green Bond Principles der International Capital Market Association (ICMA) als «Grüne Anleihen» eingestuft werden, darunter bis zu 10% seines Nettovermögens in forderungs- undhypotheken besicherte Wertpapiere (ABS/MBS) und bis zu 25% in Wandel- und Optionsanleihen von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten.
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- Euro-Bund Future Jun23
- 6,31%
- EU 22/43 MTN
- 4,51%
- MADRID COMUN 21/28
- 3,98%
- ACCIONA ENE. 22/32 MTN
- 3,46%
- VERBUND 21/41
- 3,21%
- ORSTED 22/UND FLR
- 2,95%
- EIB 22/29 MTN
- 2,91%
- EDP FIN. 20/28 REGS
- 2,76%
- E.ON SE MTN 21/32
- 2,68%
- EIB 21/27 MTN
- 2,56%
Tranchen
Das Gleiche mit unterschiedlichen Kosten
| 5 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Vontobel Fund - Green Bond AM
|
1,26%
|
Vontobel Fund - Green Bond A
|
0,86%
|
Vontobel Fund - Green Bond B
|
0,86%
|
Vontobel Fund - Green Bond N
|
0,66%
|
Vontobel Fund - Green Bond S
|
0,41%
|
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