Vontobel Fund - Green Bond B EUR (LU0035744829)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 48. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die strenge Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 92 sogar im Spitzenfeld.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 09.06.2026) -0,41%
2025 1,42%
2024 1,26%
2023 6,08%
2022 -19,56%
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Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 1,42%
2 Jahre 1,34%
3 Jahre 2,89%
4 Jahre -3,25%
5 Jahre -3,34%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0035744829
WKN
972051
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
18.89 Mio. EUR
Auflagedatum
25.10.1991
Geschäftsjahresbeginn
1. September
KAG
Vontobel Asset Management SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Fondsmanager
Daniel Karnaus

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Laufende Kosten
0,81%
Transaktionskosten
0,00%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0,3%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
48
Nachhaltigkeit EDA-Score
92
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-9-Fonds
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds verfolgt ein nachhaltiges Anlageziel (Grüne Anleihen) und strebt eine attraktive Anlagerendite an. Er ist als Artikel 9 der SFDR-Verordnung kategorisiert. 4 Unter Beachtung des Prinzips der Risikodiversifizierung investiert der Teilfonds mindestens 75% seines Nettovermögens in verschiedene festverzinsliche Instrumente, die nach internationalen Standards wie den Green Bond Principles der International Capital Market Association (ICMA) als «Grüne Anleihen» eingestuft werden, darunter bis zu 10% seines Nettovermögens in forderungs- undhypotheken besicherte Wertpapiere (ABS/MBS) und bis zu 25% in Wandel- und Optionsanleihen von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

EUROFIMA 21/28 MTN
3,96%
ACEA SPA 23/31 MTN
3,79%
EUROGRID GMBH MTN.22/31
3,71%
STATKRAFT 22/29 MTN
3,19%
TERNA R.E.N. 25/31 MTN
3,17%
SPANIEN 21/42
3,14%
ELIA TR.BEL. 24/36 MTN
2,62%
RED EL.FIN. 21/33 MTN
2,59%
EDP FIN. 20/28 REGS
2,37%
ITALIEN 21/45
2,26%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

5 Tranchen Kosten
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WKN
A2JKLX
1,21%
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ISIN
LU0035744233
WKN
972714
0,81%
Vontobel Fund - Green Bond N EUR
ISIN
LU1683481698
WKN
A2JKLY
0,60%
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ISIN
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WKN
A0MKG3
0,56%

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Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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