Vontobel Fund - Green Bond AM (LU0571063014)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

61 von 100

Kosten

1,58% laufende Kosten

Nachhaltigkeit

85 von 100
In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 61 von 100. Wegen vergleichbar hoher laufender Kosten kommt dieser Fonds auf die eher niedrige Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 85 von 100 gut ab.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020   4,42%
2019   6,69%
2018  -0,83%
2017   0,58%
2016   2,00%
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Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   4,42%
2 Jahre   5,55%
3 Jahre   3,38%
4 Jahre   2,67%
5 Jahre   2,54%
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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0571063014
WKN
A1H6TP
Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Europa
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 4
Auflagedatum
01.02.2011
KAG
Vontobel Asset Management SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
RBC Investor Services Bank S.A.
Fondsmanager
Daniel Karnaus
Geschäftsjahresbeginn
1. September

Gebühren

Laufende Kosten
1,58%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0,3%
Maximale Umschichtgebühr
1%
Administrationsgebühr
1,5%
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
63.90 Mio. EUR
Ausschüttungsintervall
monatlich
Nachhaltigkeit
85 von 100
fynup-Ratio
61 von 100
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds verfolgt ein nachhaltiges Anlageziel (Grüne Anleihen) und strebt eine attraktive Anlagerendite an. Er ist als Artikel 9 der SFDR-Verordnung kategorisiert. 4 Unter Beachtung des Prinzips der Risikodiversifizierung investiert der Teilfonds mindestens 75% seines Nettovermögens in verschiedene festverzinsliche Instrumente, die nach internationalen Standards wie den Green Bond Principles der International Capital Market Association (ICMA) als «Grüne Anleihen» eingestuft werden, darunter bis zu 10% seines Nettovermögens in forderungs- undhypotheken besicherte Wertpapiere (ABS/MBS) und bis zu 25% in Wandel- und Optionsanleihen von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

French Republic Government Bond OAT 1,75% 25.06.2039
6,52%
Kingdom of Belgium Government Bond 1,25% 22.04.2033
5,07%
EDP FIN. 20/28 REGS
3,72%
ERG S.p.A. EO-Med.-T. Nts 2020(20/27)
3,29%
VERBUND 21/41
2,43%
0.500 % Niederlande Green Bond v.19(2040)
2,14%
TenneT Holding B.V. EO-FLR Notes 2020(20/Und.)
2,06%
ACEA S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)
1,99%
0,875 Hera S.p.A. 05.07.2019-05.07.2027
1,98%
REPUBLIC OF ITALY BOND FIXED 1.5% 30/APR/2045 EUR
1,97%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

6 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
B
Vontobel Fund - Green Bond A
ISIN
LU0035744233
WKN
972714
74
1,18%
85
B
Vontobel Fund - Green Bond AN
ISIN
LU1683489246
WKN
A2JKLZ
57
0,66%
85
B
Vontobel Fund - Green Bond B
ISIN
LU0035744829
WKN
972051
74
1,18%
85
B
Vontobel Fund - Green Bond I
ISIN
LU0278087357
WKN
A0MKG3
68
0,62%
85
B
Vontobel Fund - Green Bond N
ISIN
LU1683481698
WKN
A2JKLY
58
0,66%
85
B
Vontobel Fund - Green Bond S
ISIN
LU1502168930
WKN
A2JKLW
54
0,3%
85

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