Vontobel Fund - Green Bond AM (LU0571063014)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

56 von 100

Kosten

1,09% laufende Kosten

Nachhaltigkeit

91 von 100
Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 56 von 100. Beim Vergleich der laufenden Kosten erhält der Fonds nur die mittlere Bewertung. Die strenge Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 91 von 100 sogar im Spitzenfeld.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 29.09.2022) -21,19%
2021  -3,61%
2020   4,58%
2019   6,69%
2018  -0,83%
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Annualisiert (per 31.12.2021)
-
1 Jahr  -3,61%
2 Jahre   0,40%
3 Jahre   2,46%
4 Jahre   1,62%
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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0571063014
WKN
A1H6TP
Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Europa
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 4
Auflagedatum
01.02.2011
KAG
Vontobel Asset Management SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
RBC Investor Services Bank S.A.
Fondsmanager
Daniel Karnaus
Geschäftsjahresbeginn
1. September

Gebühren

Laufende Kosten
1,09%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0,3%
Maximale Umschichtgebühr
1%
Administrationsgebühr
1,5%
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
36.91 Mio. EUR
Ausschüttungsintervall
monatlich
Nachhaltigkeit
91 von 100
fynup-Ratio
56 von 100
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds verfolgt ein nachhaltiges Anlageziel (Grüne Anleihen) und strebt eine attraktive Anlagerendite an. Er ist als Artikel 9 der SFDR-Verordnung kategorisiert. 4 Unter Beachtung des Prinzips der Risikodiversifizierung investiert der Teilfonds mindestens 75% seines Nettovermögens in verschiedene festverzinsliche Instrumente, die nach internationalen Standards wie den Green Bond Principles der International Capital Market Association (ICMA) als «Grüne Anleihen» eingestuft werden, darunter bis zu 10% seines Nettovermögens in forderungs- undhypotheken besicherte Wertpapiere (ABS/MBS) und bis zu 25% in Wandel- und Optionsanleihen von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

Euro-Bund Future Sep22
13,29%
IBERDROLA IN 21/UND. FLR
3,98%
EDP FIN. 20/28 REGS
3,60%
AXA 21/41 FLR MTN
3,56%
ERG 20/27 MTN
3,33%
ACCIONA ENE. 21/27 MTN
3,32%
RED EL.FIN. 21/33 MTN
3,14%
Euro-Bobl Future Sep22
3,08%
ACEA SPA 21/30 MTN
2,91%
TENNET HLDG 20/UND.FLR
2,82%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

5 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
B
Vontobel Fund - Green Bond A
ISIN
LU0035744233
WKN
972714
66
0,69%
91
B
Vontobel Fund - Green Bond B
ISIN
LU0035744829
WKN
972051
66
0,69%
91
B
Vontobel Fund - Green Bond I
ISIN
LU0278087357
WKN
A0MKG3
62
0,45%
91
B
Vontobel Fund - Green Bond N
ISIN
LU1683481698
WKN
A2JKLY
52
0,49%
91
B
Vontobel Fund - Green Bond S
ISIN
LU1502168930
WKN
A2JKLW
50
0,24%
91

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