Vontobel Fund - Green Bond A (LU0035744233)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 66. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 89 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 26.03.2024)  -1,28%
2023   6,07%
2022 -19,56%
2021  -3,71%
2020   5,37%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   6,07%
2 Jahre  -7,63%
3 Jahre  -6,34%
4 Jahre  -3,54%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0035744233
WKN
972714
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
43.83 Mio. EUR
Auflagedatum
25.10.1991
Geschäftsjahresbeginn
1. September
KAG
Vontobel Asset Management SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
CACEIS Investor Services Bank S.A.
Fondsmanager
Daniel Karnaus

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Laufende Kosten
0,75%
Transaktionskosten
0,16%
Administrationsgebühr
1,5%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0,3%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
66
Nachhaltigkeit EDA-Score
89
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-9-Fonds
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds verfolgt ein nachhaltiges Anlageziel (Grüne Anleihen) und strebt eine attraktive Anlagerendite an. Er ist als Artikel 9 der SFDR-Verordnung kategorisiert. 4 Unter Beachtung des Prinzips der Risikodiversifizierung investiert der Teilfonds mindestens 75% seines Nettovermögens in verschiedene festverzinsliche Instrumente, die nach internationalen Standards wie den Green Bond Principles der International Capital Market Association (ICMA) als «Grüne Anleihen» eingestuft werden, darunter bis zu 10% seines Nettovermögens in forderungs- undhypotheken besicherte Wertpapiere (ABS/MBS) und bis zu 25% in Wandel- und Optionsanleihen von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

Euro-Bund Future Mar24
6,10%
EU 22/43 MTN
4,60%
MADRID COMUN 21/28
3,99%
ACCIONA ENE. 22/32 MTN
3,45%
ELIA TR.BEL. 24/36 MTN
3,42%
IBERDROLA IN 21/UND. FLR
3,29%
VERBUND 21/41
3,16%
EIB 22/29 MTN
2,97%
ORSTED 22/UND FLR
2,87%
ERG 21/31 MTN
2,72%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

5 Tranchen Kosten
Vontobel Fund - Green Bond AM
ISIN
LU0571063014
WKN
A1H6TP
1,31%
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ISIN
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WKN
972051
0,91%
Vontobel Fund - Green Bond N
ISIN
LU1683481698
WKN
A2JKLY
0,71%
Vontobel Fund - Green Bond I
ISIN
LU0278087357
WKN
A0MKG3
0,67%
Vontobel Fund - Green Bond S
ISIN
LU1502168930
WKN
A2JKLW
0,46%