LO Funds - Asia Value Bond, Syst. NAV Hdg, (GBP) MA (LU1480988754)

Name: LO Funds - Asia Value Bond, Syst. NAV Hdg, (GBP) MA
Brand: Lombard Odier Funds (Europe) SA
SKU: LU1480988754

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 55. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 78 gut ab.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025)	5,14%
2024	16,95%
2023	9,63%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	16,95%
2 Jahre	13,24%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU1480988754
WKN: A2ARV4
Währung: Pound Sterling
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 2120.08 Mio. USD
Auflagedatum: 23.05.2017
Geschäftsjahresbeginn: 1. October
KAG: Lombard Odier Funds (Europe) SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Fondsmanager: D. Bajaj, N. Sunil

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Anleihen, Gemischt
Region: Asien/Pazifik
Laufende Kosten: 0,95%
Transaktionskosten: 0,10%
Maximale Umschichtungsgebühr: 0,5%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 5%
Rücknahmegebühr: 0%
Mindestkaufvolumen: € 3.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3
fynup-Ratio: 55
Nachhaltigkeit EDA-Score: 78
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der JP Morgan Asia Credit TR Index wird für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Die Wertpapiere, die der Teilfonds erwerben möchte, können jenen des Index in einem Umfang ähnlich sein, der im Zeitverlauf variiert. Doch in Bezug auf ihre Gewichtung dürften sich deutliche Unterschiede ergeben. Die Performance des Teilfonds kann wesentlich von der des Index abweichen. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Anleihen, andere Schuldtitel mit fester oder variabler Verzinsung und Wandelanleihen von staatlichen und privaten Emittenten. Die berücksichtigten Emittenten üben einen Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit im asiatischpazifischen Raum (einschliesslich Japan) aus.

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

VED.RES.F.II 24/29 REGS: 4,12%
FREEPORT IND 22/52 REGS: 3,17%
CELE.DYNASTY 24/28: 2,22%
PIR.C.A.H.F. 24/28 MTN: 1,99%
SNB FUNDING 25/35 FLR MTN: 1,88%
NWD (MTN) 24/28 MTN: 1,80%
GREENKO WIND 25/28 REGS: 1,75%
SUMIT.M.F.G. 25/46 FLR: 1,72%
STUDIO C.F. 21/29 REGS: 1,63%
VED.RES.F.II 24/31 REGS: 1,59%

51 Tranchen	Kosten
LO Funds - Asia Value Bond, (USD) VA ISIN LU3119428913 WKN A41DB8	2,93%
LO Funds - Asia Value Bond, (USD) VD3 ISIN LU3119429051 WKN A41DB9	2,93%
LO Funds - Asia Value Bond, (USD) , RA ISIN LU1480985578 WKN A2ARVG	1,84%
LO Funds - Asia Value Bond, (USD) , RD3 ISIN LU2796589658 WKN A4098E	1,84%
LO Funds - Asia Value Bond, Syst. NAV Hdg, (SGD) PA ISIN LU2180905320 WKN A2P5FG	1,35%
LO Funds - Asia Value Bond, Syst. NAV Hdg, (SGD) PD3 ISIN LU2112679688 WKN A2PZH1	1,35%
LO Funds - Asia Value Bond, Syst. NAV Hdg, (CHF) PA ISIN LU1480987350 WKN A2ARVX	1,35%
LO Funds - Asia Value Bond, Syst. NAV Hdg, (CHF) , PD ISIN LU1480987434 WKN A2ARVY	1,35%
LO Funds - Asia Value Bond, Syst. NAV Hdg, (EUR) PA ISIN LU1480986204 WKN A2ARVN	1,35%
LO Funds - Asia Value Bond, Syst. NAV Hdg, (EUR) , PD ISIN LU1480986386 WKN A2ARVP	1,35%
LO Funds - Asia Value Bond, Syst. NAV Hdg, (JPY) PA ISIN LU1480989216 WKN A2ARWF	1,35%
LO Funds - Asia Value Bond, (USD) PA ISIN LU1480985222 WKN A2ARVE	1,34%
LO Funds - Asia Value Bond, (USD) PD3 ISIN LU2113134121 WKN A2PZ0L	1,34%
LO Funds - Asia Value Bond, (USD) PD ISIN LU1480985495 WKN A2ARVF	1,34%
LO Funds - Asia Value Bond, (USD) , MD3 ISIN LU2920494551 WKN A40SG3	1,05%
LO Funds - Asia Value Bond, Syst. NAV Hdg, (CHF) MA ISIN LU1480987194 WKN A2ARVV	1,05%
LO Funds - Asia Value Bond, Syst. NAV Hdg, (CHF) MD ISIN LU1480987277 WKN A2ARVW	1,05%
LO Funds - Asia Value Bond, Syst. NAV Hdg, (EUR) MA ISIN LU1480986030 WKN A2ARVL	1,05%
LO Funds - Asia Value Bond, Syst. NAV Hdg, (EUR) MD ISIN LU1480986113 WKN A2ARVM	1,05%
LO Funds - Asia Value Bond, Syst. NAV Hdg, (GBP) MD ISIN LU1480988168 WKN A2ARV5	1,05%
LO Funds - Asia Value Bond, (USD) MA ISIN LU1480985065 WKN A2ARVC	1,04%
LO Funds - Asia Value Bond, (USD) MD ISIN LU1480985149 WKN A2ARVD	1,04%
LO Funds - Asia Value Bond, Syst. NAV Hdg, (AUD) NA ISIN LU2093676539 WKN A2PWY7	0,78%
LO Funds - Asia Value Bond, Syst. NAV Hdg, (SGD) , NA ISIN LU2080403087 WKN A2PVGE	0,78%
LO Funds - Asia Value Bond, Syst. NAV Hdg, (SGD) ND2 ISIN LU2080403160 WKN A2PVGF	0,77%
LO Funds - Asia Value Bond, Syst. NAV Hdg, (AUD) ND ISIN LU2093676885 WKN A2PWY8	0,77%
LO Funds - Asia Value Bond, Syst. NAV Hdg, (CHF) NA ISIN LU1480986899 WKN A2ARVT	0,77%
LO Funds - Asia Value Bond, Syst. NAV Hdg, (CHF) ND ISIN LU1480986972 WKN A2ARVU	0,77%
LO Funds - Asia Value Bond, Syst. NAV Hdg, (EUR) NA ISIN LU1480985818 WKN A2ARVJ	0,77%
LO Funds - Asia Value Bond, Syst. NAV Hdg, (EUR) ND ISIN LU1480985909 WKN A2ARVK	0,77%
LO Funds - Asia Value Bond, Syst. NAV Hdg, (GBP) NA ISIN LU1480987863 WKN A2ARV2	0,77%
LO Funds - Asia Value Bond, Syst. NAV Hdg, (GBP) ND ISIN LU1480987947 WKN A2ARV3	0,77%
LO Funds - Asia Value Bond, Syst. NAV Hdg, (JPY) NA ISIN LU1480988838 WKN A2ARWB	0,77%
LO Funds - Asia Value Bond, (USD) NA ISIN LU1480984845 WKN A2ARVA	0,76%
LO Funds - Asia Value Bond, (USD) , ND3 ISIN LU2852998454 WKN A40GTD	0,76%
LO Funds - Asia Value Bond, (USD) ND ISIN LU1480984928 WKN A2ARVB	0,76%
LO Funds - Asia Value Bond, Syst. NAV Hdg, (CHF) IA ISIN LU1581426431 WKN A2DPHD	0,73%
LO Funds - Asia Value Bond, Syst. NAV Hdg, (EUR) IA ISIN LU1581426605 WKN A2DPHF	0,73%
LO Funds - Asia Value Bond, Syst. NAV Hdg, (EUR) ID ISIN LU1581426787 WKN A2DPHG	0,73%
LO Funds - Asia Value Bond, Syst. NAV Hdg, X1, (CHF) MA ISIN LU1976882461 WKN A2PHNH	0,73%
LO Funds - Asia Value Bond, Syst. NAV Hdg, X1, (CHF) MD ISIN LU1976882545 WKN A2PHNJ	0,73%
LO Funds - Asia Value Bond, Syst. NAV Hdg, X1, (EUR) MA ISIN LU1976882628 WKN A2PHNK	0,73%
LO Funds - Asia Value Bond, Syst. NAV Hdg, X1, (EUR) MD ISIN LU1976882891 WKN A2PHNL	0,73%
LO Funds - Asia Value Bond, Syst. NAV Hdg, X1, (GBP) MD ISIN LU1976883196 WKN A2PHNN	0,73%
LO Funds - Asia Value Bond, X1, (USD) MA ISIN LU1976883279 WKN A2PHNP	0,72%
LO Funds - Asia Value Bond, (USD) IA ISIN LU1581427249 WKN A2DPHM	0,72%
LO Funds - Asia Value Bond, X1, (USD) MD ISIN LU1976883352 WKN A2PHNQ	0,72%
LO Funds - Asia Value Bond, X4, (USD) IA ISIN LU2369933531 WKN A3CWAY	0,57%
LO Funds - Asia Value Bond, Syst. NAV Hdg, X1, (EUR) ID ISIN LU1766724980 WKN A2JD34	0,46%
LO Funds - Asia Value Bond, Syst. NAV Hdg, (EUR) SA ISIN LU1480986626 WKN A2ARVS	0,19%
LO Funds - Asia Value Bond, (USD) SA ISIN LU1480985735 WKN A2ARWL	0,17%

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