Morgan Stanley Investment Funds Global Balanced Fund A (LU1439782738)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 58. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 70 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 19.07.2024) 6,83%
2023 6,25%
2022 -9,98%
2021 7,70%
2020 -3,51%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 6,25%
2 Jahre -2,20%
3 Jahre 0,99%
4 Jahre -0,15%
5 Jahre 1,29%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 71 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1439782738
WKN
A2AQGK
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
573.50 Mio. EUR
Auflagedatum
16.08.2016
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Fondsmanager
Andrew Harmstone, Manfred Hui

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Multiasset
Region
Global
Laufende Kosten
1,75%
Transaktionskosten
0,32%
Maximale Umschichtungsgebühr
2%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,75%
Rücknahmegebühr
2%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
58
Nachhaltigkeit EDA-Score
70
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Erreichen eines attraktiven Gesamtrenditeniveaus unter Berücksichtigung von ESG-Kriterien. Der Fonds investiert mindestens 70 % in Unternehmensaktien (einschließlich Real Estate Investment Trusts, REITs), festverzinsliche Wertpapiere (z. B. Anleihen), Derivate von Aktien, Indizes und festverzinslichen Wertpapieren sowie rohstoffbezogene Notes.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

US TREASURY 2036
8,81%
USA 15.02.2029 2,625
6,72%
MS INVF GLOBAL ASSET BACKED SEC FUND NH EUR
5,67%
US TREASURY 2026
5,61%
JAPAN 2034 150
3,27%
MICROSOFT DL-,00000625
2,21%
APPLE INC.
1,89%
BUNDANL.V. 00/31
1,62%
MS INVF EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT N
1,53%
GRIECHENLAND 23/33
1,51%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

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